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英伦金融「产品交易周评」:关注美联储主席鲍威尔讲话,美国非农数据公布

作者:英伦金融阅读:发布时间:2021-03-01 16:53:17


澳美:

英伦金融:本周焦点是鲍威尔讲话,美债收益率,澳联储利率决议,美国非农。关注周五美联储主席鲍威尔讲话,预期偏鸽,表示维持宽松政策,偏利好澳美,提防态度转变。关注美债收益率变化,若10年期收益率回到1.5%上方,或促使澳美承压下行,当收益率回落时,澳美或反弹调整。关注周二上午澳联储利率决议,预期维持政策不变,利率声明偏鸽,若暗示进一步宽松,利空澳美,若维持政策不变但声明偏乐观,利好澳美。关注美国非农数据,预期ADP和非农就业人数均好于预期,偏利好美指,若数据走好,利空澳美,反之数据走差,利好澳美。关注周三澳大利亚GDP,预期好坏参半,周四澳洲零售预期和前值一致,其他数据,关注周一周三欧元区和美国PMI,预期均小幅走好。留意疫情疫苗消息,市场情绪变化。

技术走势观察,澳美上周周K线收阴,若走势维持0.780上方或偏上行,进一步阻力0.785,0.789附近,若走势回落0.773下方,有机会回落调整,跌破0.770支撑走势偏下行,进一步支撑0.765,0.756附近。

综合:本周澳美走势或震荡偏回落,关注0.780附近阻力,0.773~0.770附近支撑。

英伦交易策略:
1. 激进跌破0.773可空,稳健跌破0.770空,试探0.765附近,进一步试探0.759~0.756附近

2.激进突破0.778可多,稳健突破0.780多,试探0.785附近,进一步试探0.789~0.793,0.80附近


纽美:

英伦金融:本周焦点是鲍威尔讲话,美债收益率,澳联储利率决议,美国非农。关注周五美联储主席鲍威尔讲话,预期偏鸽,表示维持宽松政策,偏利好纽美,提防态度转变。关注美债收益率变化,若10年期收益率回到1.5%上方,或促使纽美承压下行,当收益率回落时,纽美或反弹调整。关注周二上午澳联储利率决议,预期维持政策不变,利率声明偏鸽,若暗示进一步宽松,利空纽美,若维持政策不变但声明偏乐观,利好纽美。关注周四早上新西兰联储主席讲话,预期偏鸽。关注美国非农数据,预期ADP和非农就业人数均好于预期,偏利好美指,若数据走好,利空纽美,反之数据走差,利好纽美。关注周一周三欧元区和美国PMI,预期均小幅走好。留意疫情疫苗消息,市场情绪变化。

技术走势上观察,纽美上周周K线收出阴线,走势若反弹突破菲波的38.2%0.732附近,有机会试探0.735~0.738附近,进一步阻力0.742,0.746附近,若走势回落0.725下方,有机会回落调整,支撑0.720,0.715,0.710附近。

综合:本周纽美走势或震荡,关注0.732附近阻力,0.726~0.725附近支撑。

英伦交易策略

1. 激进突破0.730多,稳健突破0.732多,试探0.735~0.738附近,进一步试探0.742~0.746附近

2. 跌破0.725可空,试探0.720附近,进一步试探0.715~0.710附近

 

镑美:

本周重点关注

英伦金融:本周重点关注美联储主席鲍威尔讲话,美国十年期国债收益率情况,非农数据,美国救助措施,鲍威尔讲话方面预期态度乐观偏鸽,即对于经济前景乐观(对就业市场表示谨慎),但是对于货币表示维持宽松,谨防态度转变,非农数据方面从预期看美国平均实薪年率小幅回落,就业人口好于预期,失业率预期维持不变。整体偏小幅走好,美国救助措施方面参议院已经通过1.9万亿美元的救助措施,目前已经递交给参议院,重点留意参议院是否同意每小时15美元的最低联邦工资,若不同意,即1.9万亿美元的救助措施或有缩水,支持美元,但是若同意,或促使美元短线受压。美国十年期国债收益率方面,留意国债收益率是否会有持续上涨,若国债收益率持续上涨会有支持美元,打压镑美。数据方面留意美国以及英国PMI数据。同时留意疫情情况,以及提防病毒变种。

英伦技术面

镑美走势上周冲高回落,走势形成锤子线,走势或有出现反转,短线注意1.394走势若维持下方镑美走势维持偏空,会有回落试探1.388附近,若进一步跌破会有确认进一步回落试探1.382~1.380附近,进一步看1.375附近,1.375附近是镑美重要的顶部,走势或有较强支持。同时上方留意1.403走势若突破会有确认反弹试探1.408附近,进一步看1.414~1.416附近。若进一步突破看1.420~1.424附近,走势若进一步突破看1.437附近,即之前的顶部,这是英国退欧之后的高点会有较强的阻力,若突破镑美会有回到退欧之前的区间。



欧美:

英伦金融:本周需要关注的是周一下午德国制造业PMI数据,预期是与前值保持一致的,关注实际公布值,晚间还需要关注美国的制造业PMI数据,预期是小幅利好美元的,关注实际公布值,周二下午需要关注德国失业数据,预期是小幅利空欧元走势的,关注实际公布值,下午还需要关注欧元区年率,预期是小幅利好欧元的,关注实际公布值,有机会影响到欧元走势,周三需要关注晚间的美国ADP数据,预期是小幅利空美元走势的,关注晚间的美国非制造业PMI数据,预期是与前值保持一致的,关注实际公布值,周四凌晨还需要关注美联储经济褐皮书,关注褐皮书内容有机会影响到美元走势,关注美联储对当前美国经济前景的观点以及未来经济的预期看法,有机会对美元带来一定的影响,,周四下午还需要关注欧元区零售销售数据以及失业率数据,预期整体来看是小幅利空欧元走势的,关注晚间的美国初请失业金数据,预期是小幅利空美元走势的,周五需要关注美国的非农数据,预期整体来看是小幅利好美元的,关注实际公布值,有机会影响到美元走势。从技术走势上来看,欧美走势上周收阴,上方阻力在1.212-1.224附近位置,下方支撑在1.207-1.204附近位置,从天图来看,欧美上方阻力在1.210-1.212附近位置,进一步阻力在1.214-1.215附近位置,进一步试探在1.215-1.218附近位置,下方支撑在1.207-1.205附近位置,进一步支撑在1.203-1.202附近位置,进一步支撑在1.200-1.197附近位置,走势整体有机会面临回来调整。

 

美日:

本周重点关注:

英伦金融:周末美国众议院通过新财政法案,市场或担忧大额刺激推升通胀,利好美日,但是两党在提高最低薪资方面一直有分歧,预期在参议院或受阻,或促使美元受压,利空美日。留意美国十年期国债收益率变化,若持续上涨则利好美日。周一主要是多国PMI数据,先是欧元区PMI预期走好,或短线利空美日;之后美国PMI预期走好,或短线利好美日。周二澳洲联储利率决议,之前的宽松计划将在4月到期,目前市场普遍预期在4月或扩大资产购买,预期在未来的三年不会达到通胀目标,之前的就业数据优于预期,预期整体乐观偏鸽,或对澳元影响不大,若偏鸽则利空澳元,利好美日;若偏鹰则利空美日。周三主要是多国PMI数据,先是欧元区PMI预期走好,或短线利空美日;之后美国PMI预期走好,或短线利好美日。美国ADP数据预期走差,偏利空美日。周四美联储主席鲍威尔讲话,之前表示至少未来三年不会不会达到通胀目标,留意其对通胀的态度,讲话有机会降低市场对通胀的担忧,偏利空美日。美国初请失业金预期走差,偏利空美日。周五美国非农预期走好,时薪和失业率预期维持不变,偏利好美日。留意实际公布情况。留意变异病毒和疫苗相关消息。

总体来看,周一到周四偏利空美日;周五美日或上涨。

英伦技术分析

美日周图,突破下行趋势线,且突破2020年6月末到2021年1月初上行斐波61.8,走势偏多,若突破上行斐波78.6(106.94)则走势进一步上行,或上测108.13附近,进一步看上行斐波127.2(109.64)附近,上行斐波138.2(110.25)附近。若跌破106.01则重回下行趋势线下方,或下测斐波50(105.35)附近,进一步看斐波38.2(104.70)附近,斐波23.6(103.89)附近。



美加:

英伦金融:本周消息面官员言论态度,美国刺激方案相关消息,油价走势(OPEC+会议,中东局势),市场风险情绪(疫情、疫苗相关消息),美国非农就业和PMI数据,加拿大GDP数据等或将影响美加走势。其中官员言论态度需要注意对经济前景的言论态度,若言论态度较为乐观,暗示有机会退出宽松,或支撑美加走势,反之态度较为悲观,有机会进一步宽松或有机会打压美加走势;而油价走势目前略偏震荡回落调整,在一定程度上或支撑美加走势,需要注意OPEC+会议是否放宽减产在一定程度上打压油价走势,而若未放宽减产协议支持油价走高,同时周末中东紧张局势,在一定程度或支撑油价走势,需要注意。若油价震荡走高或促使美加承压;美国新一轮刺激措施相关消息需要注意是否影响市场风险情绪,若支撑市场风险情绪,有机会打压美加走势,反之未支撑市场风险情绪,或有机会支撑美加走势;经济数据从预期观察,或有机会支撑美加走势,即本周美加从消息面观察,或有机会维持震荡调整状况。技术走势从周图和日图观察,美加震荡反弹试探短线下跌菲波61.8%(1.2725)和短线小顶部1.2740附近阻力,若突破或有机会进一步回升反弹试探上方阻力1.2790,1.2880附近阻力,未突破或呈现震荡调整状况,下方重要支撑留意1.2620附近,跌破有机会进一步走低。从K线形态和均线角度观察,本周美加或呈现震荡调整的概率较大。下方支撑留意:1.2670,1.2620,1.2560附近;上方阻力留意1.2740,1.2790,1.2880附近。

 

综合:本周美加或有机会呈现震荡反弹状况,上方阻力留意1.2725~1.2740附近。

英伦本周交易机会:

1) 突破站稳1.2740附近阻力,或有机会做多,目标看至1.2790附近,进一步看至1.2880附近,甚至更高。

2) 未突破站稳1.2740附近阻力,或有机会做空,目标看至1.2670~1.2650附近,进一步看至1.2620~1.260附近。

3) 未跌破1.2620附近支撑,或有机会做多,目标看至1.2670,1.2740附近,进一步看至1.2790,1.2880附近。

4) 未突破站上1.2880附近阻力,或有机会做空,目标看至1.2790,1.2740附近。

 

【作者简介】英伦金融研究部

英伦金融研究部成立于2012年,团队具备专业认证及拥有逾20年高阶实战经验,由香港、国内、美国等国内外专家组成,曾携手郎咸平、谢国忠、罗杰斯、水皮等知名财经专家为市场解局,19年更获美联储主席格林斯潘博士认可,共同分析宏观先机,团队连续多年赢得和讯最具研究实力大奖,并多年代表香港出席国际高级金融论坛,与环球投行机构并列。

 

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