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张尧浠:静待美CPI转升还是续降、黄金有望回落触底反弹

作者:张尧浠阅读:发布时间:2023-02-14 14:45:06

张尧浠:静待美CPI转升还是续降、黄金有望回落触底反弹

上交易日周一(2月13日):国际黄金/伦敦金再度回落收跌,收于逾五周低位,看跌预期再度增强,短线下方有望触及60日均线支撑位置。但也需警惕即将公布的美国CPI数据带来的意外性影响。

走势上,金价自亚市开于1864.90美元/盎司,便先行走低触及1856美元附近后,回升走强录得日内高点1866.17美元,但动力难持续,在受到5日均线压力遇阻回落,并整体保持震荡下行,且延续到美盘时段录得日内低点1850.38美元,最终有所止跌,收于1853.27美元,日振幅15.79美元,收跌11.63美元,跌幅0.62%。

影响上,美元指数和美债10年期收益率在震荡交投中下滑,并收跌,未对金价造成提振,但因技术压力以及美股走强的影响而延续走低。另外,也有市场预计周二将公布的CPI报告或将显示物价涨幅较前月略有回升,将高于市场预期,而会提升美联储加息力度,并对金价产生一定压力。

现货黄金下挫之际,其他贵金属涨跌不一:现货白银收跌0.04%,收报21.972美元/盎司;现货铂金收涨1.10%,报956.25美元/盎司;现货钯金收涨2.28%,至1568.30美元/盎司

展望今日周二(2月14日):国际黄金开盘先行窄幅震荡止跌运行,美元指数再偏走强,对其产生部分压力,但美债10年期收益率开盘延续昨日回落力量继续回撤,对其金价产生提振。

整体来看,日图美元指数虽仍继续受阻于趋势线压力,但周图动力和指标信号则暗示上方有较大的反弹空间,将上行关注105.80附近目标阻力,另外,金价指标也有进一步走低的预期,故此,金价日内还有下跌的力度,继续关注60日均线支撑情况。以及1800美元附近支撑情况,这是如CPI利空的看空止跌位,如利好直接震荡看涨上行即可。

因而日内重点将关注美国1月未季调CPI年率,市场预计将从去年12月的6.5%降至6.2%。但美国1月季调后CPI月率将会升至0.40%而大于前值的-0.10%,如果符合预期,那么也预计是冲高回落,震荡走盘,但之后将再度开启攀升,因持续降低的通胀压力,将缓解人们对美联储更加鹰派和美国利率在更长时间内走高的担忧,这应该会提振大宗商品价格。

但如像上周数据及目前市场传言和美联储模型的记录暗示,通胀将会意外的明显转升高,那么金价将会进一步走低触及100日或100周均线支撑附近,再去觊觎看止跌信号再转看回升走强。

稳健者可等数据公布后,行情稳定再操作,想以数据理论分析抓取大波动行情,那就要拼手数和洞察力了。

基本面上,目前在强劲的1月份非农数据公布后,市场产生了CPI报告显示通胀压力挥之不去的预期,认为美联储的抗通胀之路可能不会是一帆风顺的,并加大了市场对通胀持续的担忧,也为美联储官员近期有关加息的评论提供更多支持,而令近期金价持续走低。

现在,投资者开始接受这样一种观点,即美联储将在未来几个月将利率推高至5%以上,然后至少在2024年之前保持这一水平。也有一些人认为利率峰值可能会更高,可能会达到6%甚至更高。包括美联储主席鲍威尔在内的美联储政策制定者坚持认为,利率仍有进一步上升空间,美联储在抗击通胀方面仍有一段路要走,这也助长了这种预期,也使得黄金短中期再度面临看跌趋势。

但如美国通胀报告将再次显示,价格压力下降的速度比经济学家预期的更快,那么金价将直接上涨至1900美元上方,并回归看涨攀升模式。所以,整体来看,我们还得是关注CPI的实际数值。不过,技术上,则没有这么多忧虑,到了位置看力度就操作,没到就等待。

技术上:月图级别,金价本月走势在短暂走强触及布林带上轨阻力后,大幅回落走低,大概率将止步连涨模式,整体走势也维持在1970-1680美元的宽幅区间之内,另外,附图指标虽多次临近空头出尽,但整体仍处于下行趋势之中,多头也未完全展现,故此,后市也有望连续转跌下行的预期。

不过,只要本月收线没有完全收复上个月涨幅,也没有跌破中轨支撑,则走势仍维持在反弹趋势之中,后市也有望继续走强;再者,ZZ指标早已显示触底信号,目前也仍维持在触底回升的趋势中,60月均线与100月均线仍保持着较明显的金叉看涨信号,因而后市长期方向,也仍有继续走强,刷新历史高点的预期风险,整体走势,也将保持在60月均线上方展开趋势攀升,下方关注30月均线和5月均线支撑以及宽幅震荡区间底部支撑保持整体的趋升行情即可。

周线级别:金价上周再度收在5周均线下方,本周也再度运行在10周均线之下,这暗示空头力量有所增强,再者,附图指标KDJ保持死叉向下,MACD多头动能柱持续缩减,暗示走势仍偏向下行,将有回落触及100周均线或30周均线支撑附近的预期,那么上方将可关注5周/10周均线阻力保持看空,在反弹站稳5周均线上方前,仍先以看空为主,继续等待目标位的触及之后,再去看涨。

日线级别:金价昨日再度刷新回落低点,短期看空压力进一步增强,但附图指标KDJ处于超卖位置有止步转强的迹象,MACD空头柱持续缩减,暗示下方空间有限,或开始迎来反弹,但快慢线显示则仍有下跌的风险,故此主图走势将有进一步走低触及60日均线或布林带下轨附近的支撑预期,有望开启震荡止跌转攀升。

上方阻力关注5-10日均线阻力,在反弹站稳30日均线上方前,仍以高空看回落触及60日或100日均线支撑为主的观点不变。


日内初步点位参考:

国际黄金:下方关注1839美元附近支撑,以及1811美元附近支撑;上方关注1867美元附近阻力,以及1880美元附近阻力;

现货白银:下方关注21.70美元支撑,以及21.50美元支撑;上方关注22.30美元阻力,以及22.60美元阻力;

注:

黄金TD=(国际黄金价格x汇率)/31.1035

国际黄金波动1美金,黄金TD约波动0.22元(理论上)。

美国期货金价=伦敦现货价×(1+黄金掉期利率×期货到期天数/365)

大胆预测,谨慎交易。以上观点及分析仅代表作者个人思路,只供参考,不作交易依据,据此操作,盈亏自负。your money your decision。

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