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英伦金融「黄金交易早评」:部分议题遇障碍影响贸易协议签署时间,金价反弹

作者:英伦金融阅读:发布时间:2019-11-14 10:58:45


英伦金融:昨日市场聚焦美联储主席鲍威尔的国会听证,鲍威尔形容现时美国经济整体良好,过去三次降息的效果需要时间传导,重申除非经济前景明显恶化,否则暂时无意再降息。美国10月CPI好于预期,温和上升的通胀印证了鲍威尔对经济状况的判断。另外,据报道中美贸易谈判部分议题遇障碍,可能影响首阶段贸易协议的签署时间,而美国国会针对美国总统特朗普的公开弹劾听证程序进入第一天,政治不确定性抑制了市场的风险偏好。美元指数在98.5水平下方维持区间震荡,金银继续从低位小幅反弹。美联储主席鲍威尔将出席众议院预算委员会听证会作证,发言重点将是美联储对美国“经济前景”的展望,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年12月降息至少25个基点的机会为3%, 2020年1月见18%,3月则见29%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率小幅下行,金银料逢低受支持。金价受市场对美联储未来货币政策路径的预期影响,短线银行间挂单在1450-1460区间好仓存在一定支持,而1470-1480区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储议息态度,中美贸易谈判取得阶段成果,经济前景改善美联储暂停降息周期,美股强劲走势市场对风险资产兴趣盎然,金银震荡下行,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 0750以日本第三季度季调后实际GDP季率初值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 0830以澳大利亚10月季调后失业率高于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4) 1000以中国1-10月社会消费品零售总额年率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

5) 1000以中国1-10月规模以上工业增加值年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

6) 1000以中国1-10月城镇固定资产投资年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

7) 1500以德国第三季度季调后GDP季率初值高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

8) 1545以法国10月CPI年率终值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

9) 1730以英国10月季调后零售销售月率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

10) 1800以欧元区第三季度季调后GDP季率初值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

11) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

12) 2130以美国10月PPI年率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

13) 2130以美国截至11月9日当周初请失业金人数低于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

14) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触1467适量淡仓,目标1461,1456

 B)上破1467适量好仓,目标1474,1481

 C)跌穿1456适量淡仓,目标1449,1442

 D)首触1442适量好仓,目标1449,1456

美联储议息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够资金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

弱 中 强

阻力 1467 1481 1496

支持 1446 1433 1418

【前交易日回顾】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 0900以新西兰11月官方现金利率下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 1500以德国10月CPI年率终值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4) 1730以英国10月零售物价指数年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

5) 1730以英国10月未季调输入PPI年率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

6) 1730以英国10月CPI年率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

7) 1800以欧元区9月季调后工业产出月率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

8) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

9) 2130以美国10月未季调CPI年率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

10) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触1461适量淡仓,目标1456,1450

 B)上破1461适量好仓,目标1466,1474

 C)跌穿1450适量淡仓,目标1442,1437

 D)首触1437适量好仓,目标1442,1450

美联储议息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够资金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

1. 1450做多,看1461,突破追1466 (亚市晚段,准确捕捉7美元波幅)

3. 触底回1461做多,看1466,突破追1474 (美市早段,准确捕捉6美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

昨日市场聚焦美联储主席鲍威尔的国会听证,鲍威尔形容现时美国经济整体良好,过去三次降息的效果需要时间传导,重申除非经济前景明显恶化,否则暂时无意再降息。美国10月CPI好于预期,温和上升的通胀印证了鲍威尔对经济状况的判断。另外,据报道中美贸易谈判部分议题遇障碍,可能影响首阶段贸易协议的签署时间,而美国国会针对美国总统特朗普的公开弹劾听证程序进入第一天,政治不确定性抑制了市场的风险偏好。美元指数在98.5水平下方维持区间震荡,金银继续从低位小幅反弹。原油方面,油价震荡收高,三日来首次上涨,因美联储主席鲍威尔发表对经济乐观的言论,以及OPEC秘书长巴尔金多预计明年非OPEC产油国的供应将有较大幅度的下降,而需求前景亦有望改善,两者的利好言论使油价得到提振。本周市场焦点,美国国会将就针对总统的弹劾调查首次举行公开听证,而美联储主席鲍威尔领衔一众官员密集发表讲话,或可从中管窥美联储对美国经济前景的看法。此外,新西兰联储议息,以及欧洲多国的GDP等经济数据,亦可重点留意。数据方面,在美国,预计PPI小幅下滑,初请略减,零售销售止跌回升,进口物价指数走低,工业产出降幅收窄,营运库存有轻微的增长。在欧洲,预计欧元区GDP艰难恢复微弱负的的增长,CPI终值持平;法国CPI增长缓慢。在亚太区,预计中国社会消费品零售总额稍微下滑,规模以上工业增加值与城镇固定资产投资大致持平;日本GDP增长放缓;澳大利亚失业率维持高企。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:部分议题遇障碍影响贸易协议签署时间,金价反弹。1)首个即市策略,升穿1467可适量做多,看1471,1474,突破追1481,1487。2)反之,跌破1456,目标1450,1446,突破可追1442,1436。3)最后一个策略,中美贸易谈判取得阶段成果,经济前景改善美联储暂停降息周期,美股强劲走势市场对风险资产兴趣盎然,金银震荡下行,以1481-1494区间作适量空单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,原油价格连跌两日后,由差不多一星期最低反弹。石油输出国组织表示,全球经济没有衰退迹象,又指美国页岩油产量明年增长幅度可能会大幅低过预期,加上联邦储备局主席鲍威尔评论经济状况的语调乐观,油价受支持。纽约期油以每桶57.12美元收市,升32美仙,升幅近百分之0.6。伦敦期油收市报62.37美元,升31美仙,升幅百分之0.5。纽约期油收市后,美国石油协会公布,当地上星期原油库存减少54万1千桶,市场则预期增加160万桶。汽油存量增加230万桶,蒸馏油存量增加88万7千桶,而市场则预期两项都减少。数据公布后,油价在场外交易时段升幅扩大。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看56.14, 54.93,阻力看57.85, 58.76。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】美国股市个别发展,道琼斯工业平均指数和标准普尔五百指数创收市新高,纳斯达克指数则下跌。道琼斯工业平均指数收报27783点,升92点。标准普尔五百指数收报3094点,升2点。联邦储备局主席鲍威尔评论经济状况的语调乐观,美股受支持。不过,有报道指美中贸易谈判遇到阻滞,涉及采购农产品问题。市场对两国将会签订贸易协议的预期降温,市况曾经受影响。必需消费品股、公用股和房地产股等,防御性股份表现比较好,原材料股和能源股等周期性股份则有沽压,金融股跟随美国国债孳息率下跌。道指初段跌104点后反弹,下午中段升近115点,创27806点纪录新高,其后走势转弱,升幅曾经收窄至只有大约12点,后段再发力上升。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】 美元指数持稳于98.33附近,盘中一度刷新10月16日以来高点98.45,受美国10月消费者物价指数强于预期,且美联储主席鲍威尔对经济前景表示乐观提振;欧元兑美元几乎没有变化,报1.1007,保持在55日移动均线1.1037下方;受贸易谈判消息刺激,避险货币日元、瑞郎连续走强;纽元兑美元创九个月来最大涨幅,新西兰联储出人意料维持利率不变;新西兰联储主席奥尔表示,维持利率不变是个艰难的决定。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈逐级走低的形态,此前围绕金价千五大关多空鏖战,中美贸易战突然升级,金价两次冲击1550但未能有效突破,退守1520附近稍作整理,季末因素刺激美元强势走高,金价遭遇沉重打击,中美贸易谈判取得阶段性成果,英国脱欧进程依然颇多曲折,金价在区间内震荡反复,美联储如预期降息但暗示降息周期将暂停,全球贸易前景整体改善,美股迭创新高,金价则承压下滑,特朗普威胁若无协议就会大幅提高对华商品的关税,金价震荡回稳。日图呈区间震荡,周图则呈宽幅拉锯。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子九度落地,而2019年下半年则连续三次降息,现美联储政策再次进入按兵不动的观察期,美国经济的基本面较其它主要经济体更具备韧性,若美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1446及1436附近。另一方面,全球经济增长放缓渐成共识,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高位1467及1474附近。美联储议息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够资金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调 重要黄金回调

阻力 1496 ~

阻力 1481 ~

阻力 1467 ~

支持 ~ 1446

支持 ~ 1433

支持 ~ 1418

阴阳烛形态:

4小时 日图 周图

形态 震荡下行 区间震荡 区间震荡

顶底形态及均线分析:

弱 中 强

阻力 前期高位1467 前期高位1481 前期高位1496

支持 前期低位1446 前期低位1433 前期低位1418

银行间仓位分析:

好仓比例 淡仓比例 好仓挂单支持区 淡仓挂单支持区

昨日 48% 52% 1450,1460 1470,1480

前日 47% 53% 1440,1450 1460,1470

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周三(11月13日)黄金持仓量较前一交易日相比减少0.32吨,为896.77吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周三(11月13日)白银持仓量较前一交易日相比减少78.48吨,为11715.09吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿99.67, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破97.11, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿29500上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破26500下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周四(11月14日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0750,日本第三季度季调后实际GDP季率初值,中,0.3%,0.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

0830,澳大利亚10月季调后失业率,中,5.2%,5.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

1000,中国1-10月社会消费品零售总额年率,中,8.2%,8.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1000,中国1-10月规模以上工业增加值年率,中,5.6%,5.6%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1000,中国1-10月城镇固定资产投资年率,中,5.4%,5.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1500,德国第三季度季调后GDP季率初值,中,-0.1%,0.0%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1545,法国10月CPI年率终值,中,0.7%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1730,英国10月季调后零售销售月率,中,0%,0.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1800,欧元区第三季度季调后GDP季率初值,中,0.2%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2130,美国10月PPI年率,高,1.4%,0.9%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2130,美国截至11月9日当周初请失业金人数(万),高,21.1,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

0000,美国11月8日当周EIA原油库存变动(万桶),高,792.9,200,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***


周五(11月15日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1800,欧元区10月未季调CPI年率终值,中,0.7%,0.7%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2130,美国10月零售销售月率,高,-0.3%,0.2%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

2130,美国11月纽约联储制造业指数,高,4,6,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2130,美国10月进口物价指数月率,高,0.2%,-0.2%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2215,美国10月工业产出月率,高,-0.4%,-0.3%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,美国9月营运库存月率,高,0%,0.1%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**


市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网进行咨询。

英伦金融投资管理部


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