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英伦金融「黄金交易早评」:中美接近敲定第一阶段贸易协议,金价冲高回落

作者:英伦金融阅读:发布时间:2019-10-28 10:57:28


英伦金融:上周五市场重点关注英国脱欧以及中美贸易局势的进展,欧盟原则上同意英国延期脱欧,关于延期多久的谈判仍在进行中,将会考虑给英国可能的提前大选留足必要的时间,这意味着英国无协议脱欧的选项已基本被排除;美国贸易代表办公室表示,接近与中国敲定第一阶段贸易协议的部分内容。与此同时,美国企业第三季度的业绩披露如火如荼,财报整体表现靓丽,据统计有大约78%的企业业绩超出市场预期,在科技股的带动下美股强势收高,三大股指均逼近历史最高收盘纪录。美元指数小幅攀升,金银冲高回落,金价险守千五大关。欧盟各国领袖将在欧洲央行行长德拉吉的告别活动中发表演说,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年10月降息至少25个基点的机会为94%, 12月进一步降息的机会为22%,2020年1月见40%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率震荡上行,金银料逢高受压。金价受市场对美联储未来货币政策路径的预期影响,短线银行间挂单在1490-1500区间好仓存在一定支持,而1510-1520区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储议息态度,中美贸易谈判取得阶段成果,全球经济增长放缓美联储领衔降息潮,动荡局势下避险资金在美元和贵金属间纠结,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1900以英国10月CBI零售销售差值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4) 2030以美国9月芝加哥联储全国活动指数高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

5) 2130以美国9月批发库存月率终值低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

6) 2230以美国10月达拉斯联储商业活动指数低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

7) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触1500适量好仓,目标1506,1510

 B)上破1510适量好仓,目标1517,1524

 C)跌穿1500适量淡仓,目标1493,1487

 D)首触1487适量好仓,目标1493,1500

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

弱 中 强

阻力 1510 1524 1536

支持 1500 1487 1474

【前交易日回顾】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1400以德国11月Gfk消费者信心指数低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 1600以德国10月IFO商业景气指数低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

5) 2200以美国10月密歇根大学消费者信心指数终值低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

6) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触1500适量好仓,目标1506,1510

 B)上破1510适量好仓,目标1517,1524

 C)跌穿1500适量淡仓,目标1493,1487

 D)首触1487适量好仓,目标1493,1500

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

1. 1500做多,看1510,突破追1517 (亚市晚段,准确捕捉8美元波幅)

2. 1510做空,看1500,突破追1493 (美市早段,准确捕捉9美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

上周五市场重点关注英国脱欧以及中美贸易局势的进展,欧盟原则上同意英国延期脱欧,关于延期多久的谈判仍在进行中,将会考虑给英国可能的提前大选留足必要的时间,这意味着英国无协议脱欧的选项已基本被排除;美国贸易代表办公室表示,接近与中国敲定第一阶段贸易协议的部分内容。与此同时,美国企业第三季度的业绩披露如火如荼,财报整体表现靓丽,据统计有大约78%的企业业绩超出市场预期,在科技股的带动下美股强势收高,三大股指均逼近历史最高收盘纪录。美元指数小幅攀升,金银冲高回落,金价险守千五大关。原油方面,油价延续强劲涨势,录得一个多月来最大单周涨幅,此前美国原油库存意外下降的利好消息继续发挥作用,而中美贸易前景持续改善,美股迭创新高,均利好油价表现。美联储议息领衔,超级周震撼来袭!本周市场焦点,除美联储外,加拿大及日本央行亦将先后举行议息会议;美国最新非农报告以及GDP、核心PCE等重磅数据发布,以及英国脱欧、中美贸易局势的最新进展。数据方面,在美国,预计批发库存月率终值持平,20座大城市房价指数稍微走低,谘商会消费者信心略有增强,成屋签约销售指数小幅走低,ADP就业人数小幅减少,三季度实际GDP表现差强人意,核心PCE物价指数持续低于2%,美联储维稳利率政策不变,初请变化不大,核心PCE物价指数轻微下滑,个人支出小幅上升。预计加拿大央行按兵不动,GDP小幅造好。在欧洲,预计欧元区经济景气状况稍有回落,消费者信心指数终值持平,CPI小幅下行,GDP增长稍微放缓,失业率依然高企;德国失业率变化不大,CPI轻微下行,实际零售销售止跌回升;法国GDP表现尚可,CPI表现疲弱;英国CBI零售销售差值稍微收窄,制造业PMI震荡上行,非农就业人口或明显减少,失业率小幅上升,时薪增长稍微提速,ISM制造业PMI有所反弹,营建支出轻微增长。在亚太区,预计澳大利亚CPI稍微上行;中国官方制造业PMI小幅走低,未能重返荣枯线上方,财新制造业PMI勉强维持在荣枯线上;预计日本央行维持负利率政策不变,失业率大致持平。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:中美接近敲定第一阶段贸易协议,金价冲高回落。1)首个即市策略,升穿1510可适量做多,看1514,1517,突破追1524,1530。2)反之,跌破1500,目标1496,1493,突破可追1487,1481。3)最后一个策略,中美贸易谈判取得阶段成果,全球经济增长放缓美联储领衔降息潮,动荡局势下避险资金在美元和贵金属间纠结,金银区间震荡,以1474-1487区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,原油价格连续第四日上升,至一个月最高。市场憧憬美中两国将达成贸易协议,加上美国原油库存减少,及石油输出国组缩和盟友可能延长减产协议,油价受支持。纽约期油以每桶56.66美元收市,升43美仙,升幅近百分之0.8。伦敦期油收市报62.02美元,升35美仙,升幅近百分之0.6。总结全星期,纽约期油升近百分之5.4,伦敦期油升百分之4.4,两项升幅都是一个多月来最大。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看56.09, 54.93,阻力看57.77, 58.82。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市造好,标准普尔五百指数连续第三日上升,贴近历来最高。道琼斯工业平均指数曾经升二百多点,收市升152点,报26958点。标准普尔五百指数升12点,报3022点。电子商贸公司亚马逊,年底前销售旺季,营业收入与盈利都可能低过预期,美股早段受影响。不过晶片厂商英特尔季度盈利多过预期,业绩预测亦乐观,晶片股受追捧,科技股亦受支持,带动大市向好。美国贸易代表办公室表示,与中国接近敲定第一阶段贸易协议部分内容。消息支持市势进一步上升。标普五百指数短暂升穿七月下旬上次收市新高,曾经与历来最高相距不足一点。道指扭转上日跌势,早段跌近40点后反弹,上午尾段最多倒升近210点,下午升幅收窄。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元兑其他主要货币汇价普遍上升,英镑与欧元则下跌。美国贸易代表办公室表示,与中国接近敲定第一阶段贸易协议部分内容,消息支持美元上升,美汇指数在97水平靠稳。欧洲联盟延至下星期初,英国国会就大选进行表决后,才会就延长英国「脱欧」限期作最后决定,英镑与欧元都受影响。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈宽幅区间内的上下拉锯,此前金价在冲破千五大关后一度刷新近六年高位,全球经济衰退风险高企但市场预期央行以宽松政策救市,围绕金价千五大关多空鏖战,中美贸易战突然升级,金价两次冲击1550但未能有效突破,退守1520附近稍作整理后刷新年内高点,中东局势变幻莫测,季末因素刺激美元强势走高,金价遭遇沉重打击,欧美经济数据均疲弱不堪,金价展开反弹,中美贸易谈判取得阶段性成果,市场转而聚焦英国脱欧法案议会闯关,金价在区间内震荡反复。日图呈区间震荡,周图则呈宽幅拉锯后逐渐向上突破。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子九度落地,美联储主席鲍威尔对渐进加息的政策路径按下暂停键,2019年下半年两次降息但决策层分歧较大,美国经济的基本面较其它主要经济体更具备韧性,若美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1493及1481附近。另一方面,全球经济增长放缓渐成共识,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高位1510及1524附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调 重要黄金回调

阻力 1536 ~

阻力 1524 ~

阻力 1510 ~

支持 ~ 1500

支持 ~ 1487

支持 ~ 1474

阴阳烛形态:

4小时 日图 周图

形态 区间震荡 区间震荡 区间震荡

顶底形态及均线分析:

弱 中 强

阻力 前期高位1510 前期高位1524 前期高位1536

支持 前期低位1500 前期低位1487 前期低位1474

银行间仓位分析:

好仓比例 淡仓比例 好仓挂单支持区 淡仓挂单支持区

昨日 52% 48% 1490,1500 1510,1520

前日 52% 48% 1490,1500 1510,1520

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周五(10月25日)黄金持仓量较前一交易日相比持平,为918.48吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周五(10月25日)白银持仓量较前一交易日相比持平,为11751.96吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿98.65, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破95.84, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿28500上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破25500下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周一(10月28日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1900,英国10月CBI零售销售差值,中,-16,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国9月芝加哥联储全国活动指数,高,0.1,0.2,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2130,美国9月批发库存月率终值,高,0.2%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2230,美国10月达拉斯联储商业活动指数,高,1.5,0.0,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**


周二(10月29日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

2100,美国8月S&P/CS20座大城市未季调房价指数年率,高,2%,1.97%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国10月谘商会消费者信心指数,高,125.1,127.8,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国9月季调后成屋签约销售指数月率,高,1.6%,1.0%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

0430,美国10月25日当周API原油库存变动(万桶),高,445,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***


周三(10月30日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0830,澳大利亚第三季度CPI年率,中,1.6%,1.7%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1430,法国第三季度GDP年率初值,中,1.4%,1.3%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1655,德国10月季调后失业率,中,5%,5%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1800,欧元区10月经济景气指数,中,101.7,101.3,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1800,欧元区10月消费者信心指数终值,中,-7.6,-7.6,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2015,美国10月ADP就业人数(万),高,13.5,13.2,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

2030,美国第三季度实际GDP年化季率初值,高,2%,1.6%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

2030,美国第三季度核心PCE物价指数年化季率初值,高,1.9%,--,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

2100,德国10月CPI年率初值,中,1.2%,1.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2200,加拿大10月央行基准利率,中,1.75%,1.75%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2230,美国10月25日当周EIA原油库存变动(万桶),高,-169.9,-223.8,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

0200,美国10月联邦基金利率目标,高,1.75-2%,1.75-2%,1.2美元,0.8美元,12美元,若数据上扬则利淡金银、利淡原油****


周四(10月31日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0900,中国10月官方制造业PMI,中,49.8,49.7,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1100,日本10月央行政策余额利率,中,-0.1%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1500,德国9月实际零售销售月率,中,-0.1%,0.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1545,法国10月CPI年率初值,中,0.9%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1800,欧元区10月未季调CPI年率初值,中,0.9%,0.7%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1800,欧元区第三季度季调后GDP季率初值,中,0.2%,0.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1800,欧元区9月失业率,中,7.4%,7.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

2030,加拿大8月季调后GDP月率,中,0%,0.3%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国截至10月26日当周初请失业金人数(万),高,21.2,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

2030,美国9月核心PCE物价指数年率,高,1.8%,1.7%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国9月个人支出月率,高,0.1%,0.3%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2145,美国10月芝加哥PMI,高,47.1,49,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**


周五(11月1日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0730,日本9月失业率,中,2.2%,2.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

0945,中国10月财新制造业PMI,中,51.4,51,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1730,英国10月Markit制造业PMI,中,48.3,48.6,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国10月季调后非农就业人口变动(万),高,13.6,9.5,1.2美元,0.8美元,12美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油****

2030,美国10月失业率,高,3.5%,3.6%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油***

2030,美国10月平均每小时工资月率,高,0%,0.3%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

2145,美国10月Markit制造业PMI终值,高,51.5,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国10月ISM制造业PMI,高,47.8,49,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国9月营建支出月率,高,0.1%,0.2%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**


市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网进行咨询。


英伦金融投资管理部


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