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英伦金融「原油交易策略」:美中西部洪灾泛滥库存流动受影响,油价维持拉锯

作者:英伦金融阅读:发布时间:2019-05-29 10:06:51


英伦金融:上个交易日,原油价格个别发展,其中纽约期油连续第二个交易日上升。美国中西部水灾影响期油交货点库欣输出原油,纽约期油受支持,以每桶59.14美元收市,升51美仙,升幅近百分之0.9。伦敦期油无升跌,报70.11美元。从供应面看, OPEC+已就2019年的减产目标达成为期半年的协议,其中OPEC承担80万桶份额,其他非OPEC产油国承担40万桶份额,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看58.40, 57.35,阻力看60.04, 60.96。目前OPEC+减产协议接近半年度到期,美俄沙或增产以填补伊朗受制裁产生的缺口,中东地缘政治风险上升,中美贸易局势持续紧张,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 1445以法国第一季度GDP年率修正值低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 1445以法国5月CPI年率初值低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

4) 1555以德国5月季调后失业率高于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

5) 2200以加拿大5月央行基准利率持平预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

6) 2200以美国5月里士满联储制造业指数高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

7) 0430以美国5月24日当周API原油库存变动高于预期适量淡仓,波幅逾0.5~0.8美元***

8) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触60.04适量淡仓,目标59.00,58.40

 B)上破60.04适量好仓,目标60.65,61.61

 C)跌穿58.40适量淡仓,目标57.35,56.77

 D)首触56.77适量好仓,目标57.35,58.40

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

弱 中 强

阻力 60.04 61.61 63.35

支持 58.40 57.35 55.58

【环球市况焦点及分析】

昨日市场关注美国最新经济数据以及中美贸易谈判的最新进展,美国消费者信心强劲上升,而中美贸易谈判仍然深陷僵局,特朗普此前发话,“不急于与中国达成贸易协议”,美元成为当前市场环境下的赢家。美元指数强势拉升后向98关口发起冲击,金银双双走低。原油方面,油价维持窄幅拉锯,美国中西部洪灾泛滥,美国各地原油集散中心受影响,使库欣的原油流出放缓。因为一些假期的缘故,本周市场预计相对平淡,国际贸易局势、英国脱欧进程仍然是市场为数不多的需要关注的事件。数据方面,在美国,预计初请略增,批发库存止跌回升,核心PCE物价指数和GDP表现差强人意,成屋签约销售陡然下滑,个人支出减少,密歇根大学消费者信心指数终值向下修正。预计加拿大央行按兵不动,GDP下行态势加剧。在欧洲,预计德国失业率持平,CPI小幅下行;法国GDP持平,CPI小幅下行。在亚太区,预计中国制造业PMI持稳在荣枯线附近;日本失业率稍微下降。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:美中西部洪灾泛滥库存流动受影响,油价维持拉锯。1)首个即市策略,跌破58.40可适量做空,目标57.35,56.77,突破可追56.00,55.58。2)反之,升穿60.04可适量做多,看60.65,61.61,突破追62.29,62.95。3)最后一个策略,目前OPEC+减产协议接近半年度到期,美俄沙或增产以填补伊朗受制裁产生的缺口,中东地缘政治风险上升,中美贸易局势持续紧张,美国库存状况左右短期波动,以62.29-63.80区间作适量空单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市先升后跌,受贸易战忧虑所影响。道琼斯工业平均指数跌二百多点,至两星期来最低,收市跌237点,报25347点。标准普尔五百指数跌23点,报2802点。美股长周末假期后复市,早段科技股有买盘,带动大市上升。不过市场担心美中两国贸易纠纷可能会延续一段时间,市势回跌。美国较长期国债孳息率低过短期债息,形成孳息率曲线倒挂,经济衰退迹象变得较明显,大市亦受影响。尾段跌势转急,三项主要指数都扭转上星期五升势,以接近全日最低收市。道指早段升近132点后走势转弱,尾段最多跌243点,收市跌势喘定,但仍然跌至本月13日来最低。30只成份股只有一只上升。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元汇价向好,美汇指数曾经升至接近98。美国消费信心升至六个月来最高,及市场对贸易与政治的忧虑,都促使资金流向美元。意大利财政赤字过高,欧洲联盟可能会采取纪律行动,欧元受影响。市场担心英国会在无协议下「脱欧」,英镑亦受影响,兑美元贴近四个月来最低。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史低位回升,特朗普确认退出伊朗核协议,油价反弹至68-70美元区间后宽幅震荡,美股跌势反复,带动油价曾崩跌至42美元附近,中美恢复贸易磋商,美联储明确暂停加息,油价回升后在54-58美元区间维持宽幅拉锯,美国有意加强对伊朗和委内瑞拉的制裁,油价站稳60美元整数大关后震荡上行,连续攻克62-64美元区间阻力,利比亚局势持续恶化,美国加大对伊朗石油出口的制裁力度,取消制裁豁免,油价最高冲至66美元上方,美国原油库存回升,委内瑞拉局势动荡反复,美、俄、沙或联手填补伊朗受制裁产生的供应缺口,油价震荡走低,最低曾触及60美元关口,美伊关系恶化双方剑拔弩张,贸易战忧虑抑制需求前景,原油和汽油库存双双增加,油价急跌至57美元附近后稍微回稳。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金分割回调分析:

近期波浪回调 重要黄金回调

阻力 63.35

阻力 61.61

阻力 60.04

支持 58.40

支持 57.35

支持 55.58

阴阳烛形态:

4小时 日图 周图

形态 区间震荡 冲高回落 探底回升

顶底形态及均线分析:

弱 中 强

阻力 前期高位60.04 前期高位61.61 前期高位63.35

支持 前期低位58.40 前期低位57.35 前期低位55.58

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿99.23, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破95.82, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿27000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破24000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压


市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网进行咨询。


英伦金融投资管理部


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