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英伦金融「原油交易策略」:沙特油长称减产行动在六月前不会结束,油价攀升

作者:英伦金融阅读:发布时间:2019-03-12 09:35:02

英伦金融:上个交易日,原油价格回升超过百分之1,伦敦期油升至两个半星期最高。沙特阿拉伯能源大臣法利赫表示,石油输出国组织及盟友的减产计划,于6月前结束的机会不大;又指沙特下个月将会减少原油出口。油价受到他的言论支持上升。纽约期油以每桶56.79美元收市,为上月28日以来最高收市价,升72美仙。伦敦期油收市报66.58美元,为上月22日以来最高收市价,升84美仙。两项升幅都是接近百分之1.3。从供应面看, OPEC+已就2019年的减产目标达成为期半年的协议,其中OPEC承担80万桶份额,其他非OPEC产油国承担40万桶份额,受制裁的伊朗则豁免减产义务,美国国内页岩油产量稳中有增,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,英国脱欧、法国动乱等问题困扰欧元区经济前景,美中期选举国会驴象分治,加上特朗普大打贸易战等不确定性因素,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史低位回升,特朗普确认退出伊朗核协议,油价反弹至68-70美元区间后宽幅震荡,美股跌势反复,油价上演塌方式崩跌至42美元附近,中美恢复贸易磋商,美联储明确暂停加息,叠加委内瑞拉供应收紧预期,中美贸易磋商进展良好但存隐忧,需求忧虑此起彼伏,油价两次向58美元关口发起冲击均无功而返,但54-55美元区间亦有一定支撑,油价维持宽幅拉锯。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看56.34, 55.44,阻力看57.84, 58.71。目前OPEC+减产行动如火如荼,沙特推动减产措施落实不遗余力,委内瑞拉等国政局动荡导致供应收紧,中美贸易磋商进展良好提振需求预期,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 0830以澳大利亚2月NAB商业景气指数低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 1730以英国1月工业产出月率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

4) 1730以英国1月GDP月率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

5) 1800以美国2月NFIB小型企业信心指数低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

6) 2030以美国2月未季调CPI年率高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

7) 0430以美国3月8日当周API原油库存变动高于预期适量淡仓,波幅逾0.5~0.8美元***

8) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触56.34适量好仓,目标56.80,57.84

 B)上破57.84适量好仓,目标58.71,59.45

 C)跌穿56.34适量淡仓,目标55.44,54.53

 D)首触54.53适量好仓,目标55.44,56.34

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】


阻力

57.84

60.00

61.12

支持

56.34

54.53

53.10

【环球市况焦点及分析】

昨日市场关注美国零售销售数据的新鲜出炉,结果1月零售销售意外攀升,但12月数据被大幅下修,零售销售好转,在一定程度上缓解了投资者对美国经济进一步恶化的担忧,市场风险偏好回暖助美股逆转收涨,结束五日连跌的颓势,道指实现单日440点的大逆转,而科技股攀升则推动纳指大涨2%。美元指数遭遇重挫,急跌后在97关口整数关口附近勉强靠稳,金银震荡偏软,金价下行与千三大关拉开了距离。原油方面,油价震荡走高,最高曾离57美元关口咫尺之遥,因沙特能源部长法力赫的言论提振,其表示OPEC+主导的减产行动不太可能在6月前结束;此外,一位沙特官员表示,该国计划在4月将原油出口削减至700万桶/日以下。本周市场焦点,继续关注中美贸易磋商的潜在进展,以及英国脱欧进程的最新走向;此外,日本央行议息,应该不会有太大动作。数据方面,在美国,预计NFIB小型企业信心保持稳定,CPI小幅上行而PPI则变化不大,耐用品订单有所下滑,初请略有减少,进口物价止跌回升,工业产出恢复增长势头,JOLTs职位空缺稍有增加,密歇根大学消费者信心指数变化不大。在欧洲,预计欧元区工业产出稍有好转,CPI轻微上行;德国CPI持平;法国CPI持平;英国工业产出跌势放缓,GDP恢复微弱增长。在亚太区,预计澳大利亚NAB商业景气状况走差;中国城镇固定资产投资小幅向好,但规模以上工业增加值和社会消费品零售总额则表现欠佳;日本央行按兵不动。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:沙特油长称减产行动在六月前不会结束,油价攀升。1)首个即市策略,跌破56.34,目标55.74,55.03,突破可追54.53,53.63。2)反之,升穿57.84可适量做多,看58.71,59.45,突破追60.00,60.58。3)最后一个策略,目前OPEC+减产行动如火如荼,沙特推动减产措施落实不遗余力,委内瑞拉等国政局动荡导致供应收紧,中美贸易磋商进展良好提振需求预期,美国库存状况左右短期波动,以53.10-54.53区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】美国股市由三个多星期最低回升,标准普尔五百指数升近百分之1.5,道琼斯工业平均指数曾经升超过200点,道琼斯工业平均指数收市升200点,报25650点。标准普尔五百指数升40点,报2783点。科技股受到追捧,而能源股则跟随油价上升,带动美股回升。不过,飞机制造商波音股价下滑,减慢道指升势。道指和标普五百指数连跌五个交易日后回升。道指开市跌242点,其后转势上升,下午升幅扩大,最多升211点,升幅百分之0.8。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元汇价下跌,美汇指数连跌第三个交易日。美国零售销售一月出乎意料回升,但去年12月数字向下修订,跌幅是差不多10年来最大,美元汇价受影响下跌。英国首相文翠珊正尽最后努力,避免「脱欧」协议再被国会否决。市场对英国,将会「硬脱欧」的预测降温,英镑受到支持,兑美元汇价曾经升超过百分之1。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史低位回升,特朗普确认退出伊朗核协议,油价反弹至68-70美元区间后宽幅震荡,美股跌势反复,油价上演塌方式崩跌至42美元附近,中美贸易磋商进展良好但存隐忧,需求忧虑此起彼伏,油价两次向58美元关口发起冲击均无功而返,但54-55美元区间亦有一定支撑,油价维持宽幅拉锯。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金分割回调分析:


近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

61.12


阻力

60.00


阻力

57.84


支持


56.34

支持


54.53

支持


53.10

阴阳烛形态:


4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:


阻力

前期高位58.71

重要整数60.00

前期高位61.12

支持

前期低位56.34

前期低位54.53

前期低位53.10

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿99.12, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破95.82, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿27000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破24000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

 

市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网。关注微信公众号:英伦金融投资,加入英伦易赚俱乐部,让你嗨不停,赚更多。

 

英伦金融投资管理部


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