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关键词: 英伦 伊朗 金价

英伦金融「黄金交易早评」:美国宣布终止与伊朗的友好条约,美元与金价齐跌

作者:英伦金融阅读:发布时间:2018-10-05 10:34:39


英伦金融:重磅非农报告揭晓前夕,美伊矛盾抢镜,在国际法院宣布对“伊朗诉美国违反1955年友好条约案”拥有管辖权后,美国国务卿蓬佩奥宣布美国终止与伊朗的该友好条约,市场风险偏好情绪遭到打压,美股的科技板块成为下跌的重灾区。此外,欧洲央行管委雷恩称,欧元区关键利率将维持在当前水平,直至2019年8日。美元指数冲高遇阻,几番挣扎后痛失96关口,金银先扬后抑,小幅收跌。欧盟委员会主席容克将就欧洲和全球政策发表演讲,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储加息路径意见稍有分歧,从CME监察可见2018年11月加息机会为3%,12月加息的机会为80%,2019年1月则见81%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美国十年期债券收益率震荡上行,金银料逢高受压。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1180-1190区间好仓存在一定支持,而1200-1210区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度,全球货币政策走向正常化但步调不一,美国主导贸易战硝烟四起,国际政治局势错综复杂,美联储如预期加息并暗示结束宽松,金银震荡走低,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1400以德国8月PPI月率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

3) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4) 2030以加拿大9月失业率高于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

5) 2030以美国8月贸易帐低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

6) 2030以美国9月季调后非农就业人口变动高于预期适量淡仓,波幅逾10~12美元****

7) 2030以美国9月平均每小时工资年率高于预期适量淡仓,波幅逾5~8美元***

8) 2030以美国9月失业率低于预期适量淡仓,波幅逾5~8美元***

9) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触1204适量淡仓,目标1200,1195

 B)上破1204适量好仓,目标1211,1217

 C)跌穿1195适量淡仓,目标1188,1183

 D)首触1183适量好仓,目标1188,1195

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】


阻力

1204

1214

1229

支持

1195

1183

1172

【前交易日回顾】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 2030以美国截至9月29日当周初请失业金人数低于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

4) 2200以加拿大9月IVEY季调后PMI低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

5) 2200以美国8月耐用品订单月率终值低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

6) 2200以美国8月工厂订单月率高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

7) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触1204适量淡仓,目标1200,1195

 B)上破1204适量好仓,目标1211,1217

 C)跌穿1195适量淡仓,目标1188,1183

 D)首触1183适量好仓,目标1188,1195

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

1. 1195做多,看1204,突破追1211 (亚市晚段,准确捕捉7美元波幅)

2. 1204做空,看1195,突破追1188 (美市早段,准确捕捉7美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

重磅非农报告揭晓前夕,美伊矛盾抢镜,在国际法院宣布对“伊朗诉美国违反1955年友好条约案”拥有管辖权后,美国国务卿蓬佩奥宣布美国终止与伊朗的该友好条约,市场风险偏好情绪遭到打压,美股的科技板块成为下跌的重灾区。此外,欧洲央行管委雷恩称,欧元区关键利率将维持在当前水平,直至2019年8日。美元指数冲高遇阻,几番挣扎后痛失96关口,金银先扬后抑,小幅收跌。原油方面,油价在短暂的高位震荡后遭遇获利盘了结,临近收盘时快速跳水,最低曾跌穿74美元,小幅反弹后在75美元偏下方靠稳,沙特能源大臣法力赫表示,未来几年将投资200亿美元,用于维持并扩大沙特的闲置石油产能,造成多头持仓信心的削弱。本周市场焦点在美国最新非农报告的表现,关系到年底加息预期的进一步确认。数据方面,在美国,预计贸易逆差轻微扩大,非农报告整体表现差强人意,非农就业人口小幅减少,时薪增速稳中略降,失业率变化不大。预计加拿大失业率仍高企。在欧洲,预计德国PPI持平。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:美国宣布终止与伊朗的友好条约,美元与金价齐跌。1)首个即市策略,升穿1204可适量做多,看1207,1214,突破追1220,1224。2)反之,跌破1195,目标1188,1183,突破可追1180,1175。3)最后一个策略,全球货币政策走向正常化但步调不一,美国主导贸易战硝烟四起,国际政治局势错综复杂,美联储加息并暗示结束宽松,金银震荡走低,以1220-1234区间作适量空单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,原油价格由差不多四年来最高回落。沙特阿拉伯和俄罗斯可能会增加产油,引发获利回吐。纽约期油以每桶74.33美元收市,跌2.08美元,跌幅百分之2.7。伦敦期油收市报84.58美元,跌1.71美元,跌幅近百分之2。两项跌幅都是8月中以来最大。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底, 6月会议名义上温和增产幅度100万桶/日,而实际幅度或较协议低,且伊朗受制裁将出现供应缺口,减产承诺的兑现率预计保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,但美国增产如利剑高悬, OPEC+内部分歧难以消除,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普大打贸易战等不确定性因素,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC维持并延长减产协议,油价屡次创出近年以来的新高,特朗普确认退出伊朗核协议,油价尝试向73美元挺进但功败垂成,OPEC会议实际增产幅度逊预期,但土耳其里拉崩盘引发新兴市场连锁反应,油价剧震后65美元关口宣告失守,各国准备应对伊朗受制裁状况,油价在68-70美元区间内宽幅震荡,特朗普扬言制裁伊朗加码,并持续喊话OPEC+采取措施降低油价,但OPEC+无动于衷,同时市场预期增产幅度有限,对于解决缺口而言杯水车薪,油价冲至76美元上方,创近四年新高,沙特拟巨额投资扩张石油产能,引发获利盘了结,油价高位回调。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看73.89, 72.58,阻力看75.30, 76.90。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市急跌,受美国国债孳息率上升所影响。科技股曾经跌超过百分之2。道琼斯工业平均指数由历史高位回落,曾经跌超过300点,收市跌200点,报26627点。标准普尔五百指数跌23点,报2901点。美国国债孳息率承接上日升势,创多年来新高。其中十年期债息升至3.2厘水平,是七年来首次。美股受影响,各类股份普遍下跌,其中地产股与消费品股表现较差,金融股则逆市造好。道指上日创新高后回落,以接近全日最高开出,下午最多跌近357点,跌幅百分之1.3,最后收窄至接近百分之0.8,终止连续五个交易日上升。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元汇价先升后回,美汇指数在95水平靠稳。美元受美国国债孳息率上升所支持,兑日圆曾经升至114水平,贴近11个月来最高。欧元兑美元曾经跌至六星期来最低,美汇指数曾经升至96水平。不过投资者评估债息上升带来的影响,美元由高位回落。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈区间内震荡拉锯,整体而言,美联储保持渐进加息的节奏,美元处于加息周期,金价此前两次触及1360上方,均遭抛盘打压而转弱,金价向下击穿千三大关,全球贸易紧张局势愈演愈烈,土耳其里拉崩盘推倒多米诺骨牌,引发新兴市场货币哀鸿遍野,美元风景独好,金价最低触及1160附近,美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔央行年会上发表鸽派讲话,中美贸易形势陷入僵局,英国脱欧达成协议预期先热后冷,金价围绕千二大关上演过山车行情,美联储九月如预期加息且决议声明删除关键词“宽松”,金价最低逼近1180附近支撑,美加墨完成新版北美自贸协定USMCA的谈判,意大利预算忧虑加剧,ADP就业数据表现靓丽,金价围绕千二大关附近宽幅震荡。日图呈震荡下行,周图则维持在相对低位区间震荡。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子八度落地,美联储主席鲍威尔延续渐进加息的政策路径,若就业与通胀情况表现良好,美联储后续加息的步伐或有所提速,美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1188及1172附近支撑。另一方面,全球各大央行宽松周期陆续步入式微,而特朗普肆意挥动关税大棒,新兴市场货币闪崩等危机频发,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高位1207及1214附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:


近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

1229

~

阻力

1214

~

阻力

1204

~

支持

~

1195

支持

~

1183

支持

~

1172

阴阳烛形态:


4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:


阻力

前期高位1204

前期高位1214

前期高位1229

支持

前期低位1195

前期低位1183

前期低位1172

银行间仓位分析:


好仓比例

淡仓比例

好仓挂单支持区

淡仓挂单支持区

昨日

50%

50%

1180,1190

1200,1210

前日

50%

50%

1180,1190

1200,1210

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周四(10月4日)黄金持仓量较前一交易日相比持平,为731.64吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周四(10月4日)白银持仓量较前一交易日相比减少40.92吨,为10372.26吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿97.57, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破94.43, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿28000上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破25000下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周五(10月5日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1400,德国8月PPI月率,中,0.2%,0.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,加拿大9月失业率,中,6%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国8月贸易帐(亿美元),高,-501,-507,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国9月季调后非农就业人口变动(万),高,20.1,18.8,1.2美元,0.8美元,12美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油****

2030,美国9月平均每小时工资年率,高,2.9%,2.8%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

2030,美国9月失业率,高,3.9%,3.8%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油***

 

市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网进行咨询。关注微信公众号:英伦金融投资,加入英伦易赚俱乐部,让你嗨不停,赚更多。

 

英伦金融投资管理部


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