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行情分析|Analysis
关键词: 英伦 特朗普 金价

英伦金融「黄金交易早评」:NAFTA谈判特朗普或让步,美元偏软金价小幅上扬

作者:英伦金融阅读:发布时间:2018-09-20 11:59:46


英伦金融:昨日市场继续关注英国脱欧的进展,英国首相特雷莎梅呼吁欧盟“采纳”英国在脱欧问题上的立场,强调英国将在2019年3月份脱欧。此外,媒体报道特朗普政府或在NAFTA谈判上放弃“购买美国商品”这一主张;美国8月新屋开工环比飙升至9.2%,创今年1月以来新高;日本央行议息,如预期按兵不动。美元指数震荡走低后跌幅收窄,继续围绕94.5水平附近震荡整理,金银小幅上涨。英国零售销售等数据新鲜出炉,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储加息路径意见稍有分歧,从CME监察可见2018年9月加息机会为100%,11月再加息的机会为3%,12月则见83%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美国十年期债券收益率震荡上行,金银料逢高受压。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1190-1200区间好仓存在一定支持,而1210-1220区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度,全球货币政策走向正常化但步调不一,美国主导贸易战硝烟四起,国际政治局势错综复杂,中美或将开启新一轮贸易谈判,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1630以英国8月季调后零售销售月率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4) 2030以美国9月费城联储制造业指数高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

5) 2030以美国截至9月15日当周初请失业金人数低于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

6) 2200以美国8月谘商会领先指标月率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

7) 2200以美国8月成屋销售年化总数高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

8) 2200以欧元区9月消费者信心指数初值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

9) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触1207适量淡仓,目标1200,1196

 B)上破1207适量好仓,目标1213,1220

 C)跌穿1196适量淡仓,目标1188,1182

 D)首触1182适量好仓,目标1188,1196

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】


阻力

1207

1220

1234

支持

1196

1183

1172

【前交易日回顾】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1100以日本9月央行政策利率持平预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 1630以英国8月未季调输入PPI年率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

4) 1630以英国8月零售物价指数年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

5) 1630以英国8月CPI年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

6) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

7) 2030以美国8月营建许可总数高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

8) 2030以美国8月新屋开工年化总数高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

9) 2030以美国第二季度经常帐高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

10) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触1205适量淡仓,目标1200,1193

 B)上破1205适量好仓,目标1213,1218

 C)跌穿1193适量淡仓,目标1188,1182

 D)首触1182适量好仓,目标1188,1193

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

1. 1193做多,看1205,突破追1213 (亚市早段,准确捕捉6美元波幅)

2. 1205做空,看1193,突破追1188 (美市早段,准确捕捉4美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

昨日市场继续关注英国脱欧的进展,英国首相特雷莎梅呼吁欧盟“采纳”英国在脱欧问题上的立场,强调英国将在2019年3月份脱欧。此外,媒体报道特朗普政府或在NAFTA谈判上放弃“购买美国商品”这一主张;美国8月新屋开工环比飙升至9.2%,创今年1月以来新高;日本央行议息,如预期按兵不动。美元指数震荡走低后跌幅收窄,继续围绕94.5水平附近震荡整理,金银小幅上涨。原油方面,油价卷土重来气势如虹,再次攻克70美元重要整数关口,最高曾触及上周高点,EIA原油库存连续五周下滑,降至2015年2月以来最低水平,汽油库存下降170万桶,暗示汽油需求强劲。本周市场焦点,中美贸易战的新一轮贸易谈判可能难有太大的突破性进展;英国工党威胁或逼宫首相特蕾莎梅,英国脱欧协议面临变数;日银利率决议,此次无经济展望报告但黑田行长会发表讲话,预计仍会以维稳政策为基调。数据方面,在美国,预计初请几无变化,谘商会领先指标小幅走低,成屋销售大致持平,制造业PMI初值继续向好。预计加拿大CPI与零售销售表现尚可。在欧洲,预计欧元区消费者信心指数表现依然欠佳,制造业PMI初值环比持稳;德国制造业PMI初值小幅走高;法国GDP持平;英国零售销售保持缓慢增长。在亚太区,预计日本CPI小幅走高。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:NAFTA谈判特朗普或让步,美元偏软金价小幅上扬。1)首个即市策略,升穿1207可适量做多,看1213,1218,突破追1221,1227。2)反之,跌破1196,目标1192,1188,突破可追1183,1176。3)最后一个策略,全球货币政策走向正常化但步调不一,美国主导贸易战硝烟四起,国际政治局势错综复杂,中美或将开启新一轮贸易谈判,金银区间震荡,以1221-1234区间作适量空单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,原油价格上升,纽约期油升至两个多月来最高,受惠于美国原油库存连续五个星期下跌,以及汽油需求强劲。美国原油存量连续五个星期下降,而原油产量则回升。美国能源部公布,上星期原油库存减少205万7千桶,至3亿9410万桶,为2015年2月以来最少。市场预期减少274万1千桶。汽油库存减少171万9千桶,减幅远较预期大。蒸馏油库存增加83万9千桶,增幅大过预期。原油产量较前星期多10万桶,增至1100万桶,是有纪录以来单一星期最高产量。纽约期油以每桶71.12美元收市,为7月10日以来最高收市价,升1.27美元,升幅百分之1.8。伦敦期油收市报79.4美元,升37美仙,升幅近百分之0.5。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底, 6月会议名义上温和增产幅度100万桶/日,而实际幅度或较协议低,且伊朗受制裁将出现供应缺口,减产承诺的兑现率预计保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,但美国增产如利剑高悬, OPEC内部分歧渐见扩大,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普高举贸易保护主义旗帜等不确定性因素,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求见底回升但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC维持并延长减产协议,油价屡次创出近年以来的新高,特朗普确认退出伊朗核协议,油价尝试向73美元挺进但功败垂成,OPEC会议实际增产幅度逊预期,但美俄增产按部就班,土耳其里拉崩盘引发新兴市场连锁反应,油价剧震后65美元关口宣告失守,各国准备应对伊朗受制裁状况,多头趁机悉数收回失地,经历曲折后重返70美元上方,新兴市场危机或抑制需求增长,能否弥补伊朗供应缺口多空各执一词,油价在68-70美元区间内宽幅震荡,EIA原油库存连续五周录得下滑,油价突破70美元关口。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看70.00, 68.52,阻力看71.25, 73.00。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市个别发展,标准普尔五百指数贴近历史高位。道琼斯工业平均指数连升第二日,至七个半月来最高,收市升158点,报26405点。标准普尔五百指数升3点,报2907点。美国新屋动工量多过预期,大市受支持。银行股跟随国债孳息率上升,能源股亦跟随油价造好。标普五百指数曾经升至2912点,离上月29日历史高位只有4点。不过电讯股与公用股等防御性股份下跌,受国债孳息率上升所影响。道指以接近全日最低开出,上午尾段最多升217点,升幅百分之0.8,最后收窄至百分之0.6,但收市指数仍然录得1月29日来最高。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元汇价下跌,美汇指数在94水平偏软。市场开始忧虑美中贸易纠纷对美国经济的打击,加上有报道说,美国与加拿大本星期未必能够达成《北美自由贸易协定》,美元受影响。英国通货膨胀出乎预期加快,英镑受支持,兑美元曾经升至九星期来最高。不过英国政府表示,不能够接受欧洲联盟任何将爱尔兰视为独立关税区的「脱欧」建议,消息影响英镑兑美元回落。中国表示不会让人民币贬值,以刺激出口,澳洲元受支持,兑美元升至接近三星期来最高。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈区间内震荡拉锯,整体而言,美联储保持渐进加息的节奏,美元处于加息周期,金价此前两次触及1360上方,均遭抛盘打压而转弱,金价向下击穿千三大关,全球贸易紧张局势愈演愈烈,美联储八月议息维稳但措辞偏鹰,土耳其里拉崩盘推倒多米诺骨牌,引发新兴市场货币哀鸿遍野,美元风景独好,金价加速崩跌,最低触及1160附近,特朗普强烈抨击美联储加息决定,金价趁机反弹,美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔央行年会上发表鸽派讲话,贸易战梦魇再次席卷新兴市场,多空双方在千二大关附近展开攻防拉锯,美最新非农表现靓丽,但英国脱欧达成协议预期升温,中美贸易形势出现新动向,金价维持宽幅震荡,多空双方对千二大关的争夺依然焦灼。日图呈震荡下行,周图则维持在相对低位区间震荡。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子七度落地,美联储主席鲍威尔延续渐进加息的政策路径,若就业与通胀情况表现良好,美联储后续加息的步伐或有所提速,美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1188及1183附近支撑。另一方面,全球各大央行宽松周期陆续步入式微,而特朗普肆意挥动关税大棒,新兴市场货币闪崩等危机频发,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高位1207及1214附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:


近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

1234

~

阻力

1220

~

阻力

1207

~

支持

~

1196

支持

~

1183

支持

~

1172

阴阳烛形态:


4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:


阻力

前期高位1207

前期高位1220

前期高位1234

支持

前期低位1196

前期低位1183

前期低位1172

银行间仓位分析:


好仓比例

淡仓比例

好仓挂单支持区

淡仓挂单支持区

昨日

51%

49%

1190,1200

1210,1220

前日

50%

50%

1180,1190

1200,1210

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周三(9月19日)黄金持仓量较前一交易日相比持平,为742.23吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周三(9月19日)白银持仓量较前一交易日相比持平,为10418.84吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿96.98, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破93.71, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿27500上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破24500下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周四(9月20日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1630,英国8月季调后零售销售月率,中,0.7%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国9月费城联储制造业指数,高,11.9,15.5,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国截至9月15日当周初请失业金人数(万),高,20.4,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

2200,美国8月谘商会领先指标月率,高,0.6%,0.5%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,欧元区9月消费者信心指数初值,中,-1.9,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2200,美国8月成屋销售年化总数(万户),高,534,534,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

 

周五(9月21日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0730,日本8月全国CPI年率,中,0.9%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1445,法国第二季度GDP年率终值,中,1.7%,1.7%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1530,德国9月Markit制造业PMI初值,中,55.9,56.1,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1600,欧元区9月Markit制造业PMI初值,中,54.6,54.6,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,加拿大8月CPI年率,中,3.0%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,加拿大7月零售销售月率,中,-0.2%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2145,美国9月Markit制造业PMI初值,高,54.7,55.0,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

 

市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网进行咨询。关注微信公众号:英伦金融投资,加入英伦易赚俱乐部,让你嗨不停,赚更多。

 

英伦金融投资管理部


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