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关键词: 英伦 原油 油价

英伦金融「原油交易策略」:八月OPEC产量或创年内最高,油价痛失七十大关

作者:英伦金融阅读:发布时间:2018-09-03 10:40:35


英伦金融:上个交易日,油价终止两日上升,纽约期油失守每桶70美元。投资者担心中美贸易战升温,影响经济活动和能源需求,数据亦显示,美国活跃钻井本星期增加两座,是三星期来首次增加。美国六月原油产量亦突破每日平均1060万桶,并创新高,增添市场对供应增加的忧虑。纽约期油失守每桶70美元,收市报69.8美元,跌45美仙。伦敦期油报77.42美元,跌35美仙。但八月总计,纽约期油升逾百分之1,伦敦期油更升逾百分之4。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底, 6月会议名义上温和增产幅度100万桶/日,而实际或只有60~70万桶/日,减产承诺的兑现率继续保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,但美国增产如利剑高悬, OPEC内部分歧渐见扩大,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普高举贸易保护主义旗帜等不确定性因素,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求见底回升但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC维持并延长减产协议,油价屡次创出近年以来的新高,特朗普确认退出伊朗核协议,油价尝试向73美元挺进但功败垂成,OPEC会议实际增产幅度逊预期,但美俄增产按部就班,油价两次冲击70美元重要整数关口均以失败收场,美土关系急剧恶化,土耳其里拉崩盘引发新兴市场连锁反应,油价剧震后65美元关口宣告失守,各国准备应对伊朗受制裁状况,多头趁机悉数收回失地,中美贸易战担忧情绪重燃,但伊朗受制裁后石油供应缺口迫在眉睫,油价延续反弹态势,OPEC八月产量或创年内新高,空头在70美元大关上方发动反扑。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看69.19, 68.37,阻力看70.43, 71.64。目前OPEC减产协议延长至2018年年底,减产力度有所放松,伊朗受制裁供应缺口迫在眉睫,地缘政治局势风起云涌,中美贸易战抑制需求增长,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亚太区股市承压预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元
2) 0945以中国8月财新制造业PMI低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元
3) 1600以欧元区8月Markit制造业PMI终值低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元
4) 1630以英国8月Markit制造业PMI低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元
5) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:
 A)首触69.19适量好仓,目标70.00,70.43
 B)上破70.43适量好仓,目标71.64,72.14
 C)跌穿69.19适量淡仓,目标68.37,67.33
 D)首触67.33适量好仓,目标68.37,69.19
油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
【重要支持及阻力】


弱中强阻力70.4371.6473.00支持69.1967.3366.15

【环球市况焦点及分析】
上周五市场继续密切关注全球贸易局势的变化,中美贸易形势愈发严峻,随着新一轮加征关税的期限将至,美国总统特朗普发出新的威胁,双方依然僵持不下;美国和加拿大的贸易磋商暂告一段落,但并未达成协议,北美自由贸易协定的达成看上去遥遥无期。避险资金重新涌入美元,美元指数几经震荡后直线拉升,一举攻克95重要关口,金银先扬后抑,银价重新回落至八月底的低位,金价则相对抗跌。原油方面,油价在七十美元整数关口上方短暂驻留后无力维持,多空拉锯后小幅走低,有机构调查报告显示,8月OPEC原油产量增加22万桶/日至3279万桶/日,为今年最高,因利比亚产量复苏。本周可谓看点满满,美国最新非农报告领衔密集的经济数据轰炸,此次非农只要不出现特别意外的偏差,围绕九月是否加息的悬念或可宣告结束;此外,澳洲联储和加拿大央行议息,美联储多位官员发声,中美、美加贸易局势的变化,都有可能在市场掀起惊涛骇浪。数据方面,在美国,预计ISM制造业PMI小幅走低,非制造业PMI相对持稳,营建支出止跌回升,贸易逆差小幅扩大,ADP就业人数环比小幅减少,初请变化不大,耐用品订单继续萎缩,工厂订单小幅下滑,非农报告表现稳健,就业人数小幅增加,失业率与工资增速变化不大。预计加拿大央行维持利率政策不变,营建许可止跌回升,失业率小幅上行,IVEY季调后PMI表现尚可。在欧洲,预计欧元区制造业与服务业PMI表现差强人意,PPI增速放缓,零售销售维持微弱的增长,二季度GDP终值不作修正;德国工业产出表现欠佳;英国制造业与服务业PMI表现平平,Halifax房价指数勉强保持平稳增长。在亚太区,预计中国财新制造业PMI轻微回落,服务业PMI表现尚可;澳洲联储按兵不动,澳大利亚二季度GDP表现欠佳。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。
英伦金融【原油】:八月OPEC产量或创年内最高,油价痛失七十大关。1)首个即市策略,跌破69.19,目标68.37,67.74,突破可追67.03,66.50。2)反之,升穿70.43可适量做多,看71.22,71.64,突破追72.14,73.00。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,减产力度有所放松,伊朗受制裁供应缺口迫在眉睫,地缘政治局势风起云涌,中美贸易战抑制需求增长,美国库存状况左右短期波动,以65.71-67.03区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。
【纽约股市】纽约股市个别发展。市场担心贸易关系紧张,道琼斯工业平均指数连续第二日下跌,收市跌22点,报25964点。标普五百指数升不足1点,报2901点。美国与加拿大贸易谈判本星期未必有结果,及美国可能最早下星期宣布向2千亿美元中国货加征关税,都限制大市走势。贸易相关股份受压,不过苹果公司及电子商贸公司亚马逊股价都造好,带动科技股上升。道指曾经重上2万6千点水平,上午中段升近42点后回跌,下午早段最多跌107点,其后收复大部分失地,不过收市仍然连跌第二日。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。
【美元指数】美元汇价连续第二日上升,美汇指数重上95水平。美国与中国、欧洲联盟、加拿大都有贸易分歧,与加拿大谈判亦未有结果,避险资金流向美元。加元兑美元跌百分之0.7左右。对于欧洲联有关取消汽车关税的建议,美国总统特朗普认为未够好,欧元受影响。而在8月份,美元升百分之0.6左右,过去五个月录得四个月上升,累计升近百分之9。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。
【原油分析】
【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC维持并延长减产协议,油价屡次创出近年以来的新高,特朗普确认退出伊朗核协议,油价尝试向73美元挺进但功败垂成,OPEC会议实际增产幅度逊预期,但美俄增产按部就班,油价两次冲击70美元重要整数关口均以失败收场,美土关系急剧恶化,土耳其里拉崩盘引发新兴市场连锁反应,油价剧震后65美元关口宣告失守,各国准备应对伊朗受制裁状况,多头趁机悉数收回失地,中美贸易战担忧情绪重燃,但伊朗受制裁后石油供应缺口迫在眉睫,油价延续反弹态势,OPEC八月产量或创年内新高,空头在70美元大关上方发动反扑。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。
黄金回调分析:


近期波浪回调重要黄金回调阻力73.00
阻力71.64
阻力70.43
支持
69.19支持
67.33支持
66.15

阴阳烛形态:


4小时日图周图形态遇阻回落区间震荡区间震荡

顶底形态及均线分析:


弱中强阻力前期高位70.43前期高位71.64重要整数73.00支持前期低位69.19前期低位67.33前期低位66.15

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。
【指数及外汇市场对油价关注事项】
----, 美元指数升穿96.09, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压
----, 美元指数跌破93.19, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠
----, 美股升穿27000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠
----, 美股跌破24000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压
 
市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网进行咨询。关注微信公众号:英伦金融投资,加入英伦易赚俱乐部,让你嗨不停,赚更多。
 
英伦金融投资管理部


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