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行情分析|Analysis
关键词: 英伦 金价 资金

英伦金融「黄金交易早评」:美墨达成贸易协议避险资金撤出美元,金价上行

作者:英伦金融阅读:发布时间:2018-08-28 10:33:06


英伦金融:昨日美国总统特朗普宣称美国与墨西哥将签署一份新的贸易协议,来取代现存的北美自由贸易协定,并呼吁加拿大迅速加入美墨新协议,北美贸易僵局出现转机,市场风险情绪得到改善,部分避险资金撤出美元,美股三大股指收高,纳指首次收于8000点整数关口上方,为自2000年以来最快实现千点涨幅。美元指数震荡下挫,在跌穿95水平支撑的同时,几乎尽数回吐了八月份以来的涨幅,金银小幅上扬,金价站稳千二大关上方。美国谘商会消费者信心指数等经济数据揭晓在即,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储加息路径意见稍有分歧,从CME监察可见2018年9月加息机会为100%,11月再加息的机会为0%,12月则见69%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美国十年期债券收益率小幅反弹,金银料逢高受压。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1200-1210区间好仓存在一定支持,而1220-1230区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度,全球货币政策走向正常化但步调不一,美国主导贸易战硝烟四起,国际政治局势错综复杂,全球央行年会鲍威尔放鸽,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 2030以美国7月批发库存月率初值低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

4) 2100以美国6月S&P/CS20座大城市未季调房价指数年率高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

5) 2200以美国8月谘商会消费者信心指数低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

6) 2200以美国8月里士满联储制造业指数低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

7) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:
 A)首触1214适量淡仓,目标1210,1205
 B)上破1214适量好仓,目标1221,1227
 C)跌穿1205适量淡仓,目标1200,1193
 D)首触1193适量好仓,目标1200,1205

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】


阻力

1217

1229

1245

支持

1200

1188

1172

【前交易日回顾】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 0930以中国7月规模以上工业企业利润年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 1400以德国7月实际零售销售月率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4) 1600以德国8月IFO商业景气指数低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

5) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

6) 2030以美国7月芝加哥联储全国活动指数高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

7) 2230以美国8月达拉斯联储商业活动指数低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

8) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:
 A)首触1209适量淡仓,目标1205,1200
 B)上破1209适量好仓,目标1217,1223
 C)跌穿1200适量淡仓,目标1194,1188
 D)首触1188适量好仓,目标1194,1200

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

2. 1209做空,看1200,突破追1193 (亚市晚段,准确捕捉5美元波幅)

1. 1200做多,看1209,突破追1217 (美市早段,准确捕捉7美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

昨日美国总统特朗普宣称美国与墨西哥将签署一份新的贸易协议,来取代现存的北美自由贸易协定,并呼吁加拿大迅速加入美墨新协议,北美贸易僵局出现转机,市场风险情绪得到改善,部分避险资金撤出美元,美股三大股指收高,纳指首次收于8000点整数关口上方,为自2000年以来最快实现千点涨幅。美元指数震荡下挫,在跌穿95水平支撑的同时,几乎尽数回吐了八月份以来的涨幅,金银小幅上扬,金价站稳千二大关上方。原油方面,油价经历震荡后小幅收涨,69美元关口已成囊中之物,美墨达成贸易协议,为新的北美贸易协定提供了良好的开端,缓和了市场对贸易战的担忧情绪,此外,OPEC减产监督委员会发现7月减产幅度较承诺目标高了9%,不过低于6月的120%和5月的147%。本周市场焦点,美联储主席鲍威尔鸽派讲话的影响,国际贸易形势的变化,以及英国硬脱欧的风险积累。数据方面,在美国,预计批发库存大致持平,20座大城市房价稳中有涨,谘商会消费者信心轻微下滑,核心PCE物价指数稳步上行,GDP变化不大,成屋签约销售指数小幅下挫,个人支出持平,初请略有增加,密歇根大学消费者信心持稳。预计加拿大GDP保持缓慢增长。在欧洲,预计欧元区经济景气指数表现尚可,消费者信心依然疲弱,CPI变化不大,失业率轻微下降;德国Gfk消费者信心相对持稳,失业率变化不大,CPI大致持平;法国第二季度GDP表现尚可,CPI持平;英国Nationwide房价指数小幅上行。在亚太区,预计中国制造业PMI放缓势头减弱;日本失业率几无变化。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:美墨达成贸易协议避险资金撤出美元,金价震荡上行。1)首个即市策略,升穿1214可适量做多,看1217,1223,突破追1229,1234。2)反之,跌破1205,目标1200,1193,突破可追1188,1185。3)最后一个策略,全球货币政策走向正常化但步调不一,美国主导贸易战硝烟四起,国际政治局势错综复杂,全球央行年会鲍威尔放鸽,金银区间震荡,以1229-1242区间作适量空单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,油价变动不大。据报主要产油国七月产油量稳步上升,而且有研究机构估计上周美国石油库存增加,都限制油价升势。纽约期油收市报68.87美元,升15美仙。伦敦期油收报76.21美元,升39美仙。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底, 6月会议名义上温和增产幅度100万桶/日,而实际或只有60~70万桶/日,减产承诺的兑现率继续保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,但美国增产如利剑高悬, OPEC内部分歧渐见扩大,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普高举贸易保护主义旗帜等不确定性因素,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求见底回升但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC维持并延长减产协议,油价屡次创出近年以来的新高,特朗普确认退出伊朗核协议,油价尝试向73美元挺进但功败垂成,OPEC会议实际增产幅度逊预期,但美俄增产按部就班,油价两次冲击70美元重要整数关口均以失败收场,美土关系急剧恶化,土耳其里拉崩盘引发新兴市场连锁反应,油价剧震后67、66、65美元关口接连宣告失守,各国准备应对伊朗受制裁状况,多头趁机悉数收回失地,中美新一轮贸易谈判作无用功,中美贸易战担忧情绪重燃,但伊朗受制裁后石油供应缺口迫在眉睫,美墨达成贸易协定,油价延续反弹态势。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看67.86, 66.50,阻力看69.31, 70.43。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】美股连升两日。标普五百指数和纳指都曾经创新高,道指亦升百分之1,收市升259点,报26049点。标准普尔五百指数升22点,报2896点。美国与墨西哥达成贸易协议,纾缓市场对贸易关系紧张的忧虑,带动道指重上26000点水平,是超过半年高位。标普五百指数逼近2900点,和纳指都曾创新高,纳指历来首次突破8000点,收市报8017点,升71点。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元汇价下挫,美汇指数跌穿95,触及四星期来最低。美国与墨西哥达成贸易协议,贸易战忧虑纾缓,墨西哥比索受支持,兑美元曾经升超过百分之1,加拿大元兑美元亦上升。投资者对风险兴趣增加,加上美国联邦储备局主席鲍威尔暗示不急于加息,美元受影响。欧元兑美元曾经升至四星期来最高。新兴市场货币亦普遍上升,不过土耳其里拉兑美元下挫。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈低位区间震荡,整体而言,美联储保持渐进加息的节奏,美元处于加息周期,金价此前两次触及1360上方,均遭抛盘打压而转弱,金价向下击穿千三大关,全球贸易紧张局势愈演愈烈,美联储八月议息维稳但措辞偏鹰,土耳其里拉崩盘推倒多米诺骨牌,引发新兴市场货币哀鸿遍野,美元风景独好,金价加速崩跌,最低触及1160附近,特朗普强烈抨击美联储加息决定而其亦后院起火,金价趁机反弹,但新一轮贸易谈判作无用功,中美贸易争端再升级,金价震荡回落,美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔央行年会上发表鸽派讲话,金价扭转跌势并强势收复千二大关,随后继续尝试拓展反弹空间。日图呈震荡下行,周图则维持在相对低位区间震荡。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子七度落地,美联储主席鲍威尔延续渐进加息的政策路径,若就业与通胀情况表现良好,美联储后续加息的步伐或有所提速,美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注重要整数1200及前期低位1188附近支撑。另一方面,全球各大央行宽松周期陆续步入式微,而美国贸易保护主义抬头,加上国际地缘政治动荡,中东等地区风险频频爆发,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高位1217及1229附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:


近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

1245

~

阻力

1229

~

阻力

1217

~

支持

~

1200

支持

~

1188

支持

~

1172

阴阳烛形态:


4小时

日图

周图

形态

反弹

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:


阻力

前期高位1217

前期高位1229

前期高位1245

支持

重要整数1200

前期低位1188

前期低位1172

银行间仓位分析:


好仓比例

淡仓比例

好仓挂单支持区

淡仓挂单支持区

昨日

51%

49%

1200,1210

1220,1230

前日

50%

50%

1190,1200

1210,1220

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周一(8月27日)黄金持仓量较前一交易日相比持平,为764.58吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周一(8月27日)白银持仓量较前一交易日相比持平,为10236.28吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿96.09, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破93.19, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿27000上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破24000下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周二(8月28日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

2030,美国7月批发库存月率初值,高,0.1%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2100,美国6月S&P/CS20座大城市未季调房价指数年率,高,6.51%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国8月谘商会消费者信心指数,高,127.4,126.5,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国8月里士满联储制造业指数,高,20,18,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

0430,美国8月24日当周API原油库存变动(万桶),高,-517,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

 

周三(8月29日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1400,德国9月Gfk消费者信心指数,中,10.6,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1445,法国第二季度GDP年率初值,中,1.7%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国第二季度核心PCE物价指数年化季率修正值,高,2.0%,--,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

2030,美国第二季度实际GDP年化季率修正值,高,4.1%,4.0%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

2200,美国7月季调后成屋签约销售指数月率,高,0.9%,0.5%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2230,美国8月24日当周EIA原油库存变动(万桶),高,-583.6,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

 

周四(8月30日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1555,德国8月季调后失业率,中,5.2%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

1700,欧元区8月经济景气指数,中,112.1,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1700,欧元区8月消费者信心指数终值,中,-1.9,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2000,德国8月CPI年率初值,中,2.0%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,加拿大6月季调后GDP月率,中,0.5%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国7月核心PCE物价指数年率,高,1.9%,2.0%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国7月个人支出月率,高,0.4%,0.4%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国截至8月25日当周初请失业金人数(万),高,21,21.5,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

 

周五(8月31日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0730,日本7月失业率,中,2.4%,2.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

0900,中国8月官方制造业PMI,中,51.2,51.2,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1400,英国8月Nationwide房价指数月率,中,0.6%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1445,法国8月CPI年率初值,中,2.3%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1700,欧元区8月未季调CPI年率初值,中,2.1%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1700,欧元区7月失业率,中,8.3%,8.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

2145,美国8月芝加哥PMI,高,65.5,63.0,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国8月密歇根大学消费者信心指数终值,高,95.3,95.7,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

 

市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网进行咨询。关注微信公众号:英伦金融投资,最近英伦推出“英伦杯”活动,投资者只需在模拟盘内交易,盈利率越高即有机会获取18000万现金大奖!


 

英伦金融投资管理部


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