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实用教程 | 伊以冲突之后,油价走势如何?

作者:DooPrime阅读:发布时间:2024-05-03 10:57:10

实用教程 | 伊以冲突之后,油价走势如何?

最近以色列和伊朗的冲突,可能会让投资者预期油价飙升。然而,在恐慌性买入之前,让我们深吸一口气,分析一下形势。 

本文探讨了两个方面——首先,我们来看看为什么油价不会像一些人担心的那样飙升;其次,我们试着反向思考,哪些催化剂可以推动原油价格突破每桶 100 美元?  

为什么伊以冲突不会让油价突破每桶 100 美元?    

1. 减少产量是个大难题 

用空袭破坏原油生产是不可能的,需要全面的地面进攻,才会直接影响全球原油供应。然而,这是几乎不可能发生的,原因如下: 

资源限制:发动一场大型地面战争需要集合大量资源,而很少有国家拥有所需的军事和政治资本。 沙特阿拉伯掌握主导权:虽然伊朗是其中一个主要的石油生产国,但真正重量级的产油国是沙特阿拉伯。由于沙特的利益没有受到威胁,因此大部分产量保持稳定。 

此外,据分析师称,由于近期地缘政治的紧张局势,目前的油价已反映出每桶 5 至 10 美元的风险溢价。 

实用教程 | 伊以冲突之后,油价走势如何?

从上图可以看出,全球闲置产能仍然相对较高。基于这些因素,高盛认为,除非全球石油供应出现进一步中断,否则布伦特原油价格将维持在每桶 90 美元左右。这抑制了油价进一步飙升的风险。  

2.  封锁霍尔木兹海峡? 

霍尔木兹海峡是重要的石油运输通道,伊以冲突是否会影响这条通道一直令人担忧,但我们仔细思考以下几点: 

历史重演:即使在 20 世纪 80 年代美伊战争期间,霍尔木兹海峡仍然开放商用。对伊朗而言,破坏这条运输通道是个非常冒险的举动。 自食其果:封锁霍尔木兹海峡将减少伊朗自己的石油出口,而石油出口是伊朗重要的收入来源之一。这种做法根本不符合经济或政治效益。 

现在,让我们谈谈“房间里的大象”。  

什么因素可能推动油价突破每桶 100 美元?  实用教程 | 伊以冲突之后,油价走势如何?

根据上面的图表,美国石油、天然气和可消耗燃料的市盈率,相对于整体市场来说是处于历史低位的。这可能是评估油价上涨风险时要考虑的一个因素。然而,低估值并不能保证价格一定会飙升,反而反映了当前的油价,与投资者对石油公司未来盈利能力的预期之间有所出入。  

其他可能推动油价突破每桶 100 美元的因素有: 

OPEC+ 或将进一步减产:如果政治紧张局势加剧,OPEC 成员国可能进一步限制产量。 基础设施方面的挑战:对石油生产、运输或炼油设施的破坏可能会导致供应中断。这与最近乌克兰对俄罗斯炼油厂造成的破坏类似,但更为严重。 伊朗石油产量的不确定性:如果伊朗的石油供应受到内部混乱,或美国货币政策的变化而下降,油价可能会上涨。 极不可能发生的最坏情况:如果霍尔木兹海峡完全关闭,无疑会导致油价大幅上涨。然而,高盛认为这是一个极低概率的事件。  原油技术分析实用教程 | 伊以冲突之后,油价走势如何?

最近伊以冲突并没有对油价产生重大影响,因为市场已经消化了潜在的地缘政治风险。 

海湾国家目前正在经历重大的经济转型,因此这些国家将会尽可能避免破坏经济发展的冲突。 

我们目前预计油价将保持稳定,布伦特原油或将在 2024 年下半年,达到 90- 92 美元的阻力位。 

如果油价保持在 200 周简单移动平均线(蓝线)以上,多头将处于主导地位。当油价跌破简单移动平均线(SMA),才会引发市场大量抛售,就像 2020 年的情景一样。  

从伊以冲突中得出的结论  

尽管地缘政治紧张局势可能导致油价暂时飙升,但基本面表明,油价不太可能大幅上涨。中东国家本身也有强烈的动机维持经济稳定,因此完全关闭霍尔木兹海峡并不符合效益。  

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