CWG Markets: 美元升至16个月高位 黄金触及1870后下滑

CWG专家内参2021年11月16日(周二）：

前日公布数据及消息：

美国通胀爆表，经济正走向“慢性自杀”；今年10月28日，美国总统拜登正式推出缩水版的，价值1.75万亿美元预算法案，尽管该法案规模相比于原来的3.5万亿美元已经遭到腰斩，但是依旧没能顺利获得多数人的同意票。今年11月14日，美国白宫相关经济顾问为该法案作辩护，表示1.75万亿美元预算法案能够帮助该国民众对抗高通胀。

里士满联储主席巴尔金：不认为基建法案对经济产生的是短期刺激。预计供应链问题将持续到2022年。

美国能源部：二叠纪石油产量料将在12月份创历史新高。

Kevin Book：美国若重启石油出口禁令反会推高油价。

加拿大央行行长麦克勒姆：加拿大央行接近加息。重申将控制通胀。如果通胀压力持续，将调整政策。

欧洲央行行长拉加德：预计到年底左右，GDP仍将超过疫情前的水平；由于供应瓶颈和能源价格上涨，增长势头在一定程度上正在放缓；如果能源价格持续上涨或供应限制持续存在，通胀可能会比我们目前预期的时间更长。这可能导致更高的工资和随后更高的价格。

欧盟委员会主席冯德莱恩：发展中国家没有得到足够的援助；将尽一切努力扩大绿色债券。

英国央行委员哈斯克尔：英国脱欧增加了英国的不确定性，英国脱欧的不确定性阻碍了在英国的投资；现在宣布在就业和休假计划上取得成功还为时尚早。

英国央行行长贝利：对通胀形势很不安，经济增长已开始趋于平缓。英国经济面临双重风险。劳动力市场看起来很紧张。

阿联酋能源部长：美国可能会继续释放战略石油储备（SPR）至2025年。

日本政府草案：日本政府和日本央行应该同样感到强烈的紧迫感，同时保持适当的货币和财政政策组合。

日本央行行长承诺保留刺激措施，预计明年年中通胀率接近1%；日本央行行长黑田东彦预计，随着经济恢复到新冠疫情之前的水平，明年上半年消费者通胀率将加速至1%左右，并表示希望实现消费驱动的复苏。

市场波动：

美元指数尾盘上涨0.42%，报95.51；10年期美债收益率走高、新兴市场货币疲软。不过，美元兑风险敏感货币走低，兑欧元走高。好于预期的纽约州制造业指数发布后，加上公司债发行活跃，美国国债收益率升高。

欧元一度跌0.77%至1.1356，为2020年7月以来最低水平，尾盘跌0.67%，报1.1368；止损和期权相关卖盘推动欧元兑美元跌破1.14；利差、区域性病毒感染增加和期权活动打压欧元。

英镑基本持平，尾盘报1.3416；英国央行政策委员讲话后，欧元兑英镑出现卖盘，且英国国债收益率走高。本周英国将有大量数据出炉，就业、通胀和零售销售数据预计将提供有关英国央行是否会如市场预期的那样在12月加息的线索。

日元上涨0.20%，收盘至114.12附近。

现货黄金触及五个月高位后回落，尾盘收报1862.84美元/盎司，通胀担忧增强了避险黄金的吸引力，尽管美元和美债收益率均攀升。COMEX 12月黄金期货收跌0.1%，报1866.60美元/盎司。

原油价格扭转跌势收盘小幅走高，拜登政府是否会动用美国战略储备原油依然杳无音信；纽约原油期货周一收涨0.1％，之前一度下跌1.8％。WTI 12月原油期货收涨0.09美元，涨幅0.11%，报80.88美元/桶；布伦特1月原油期货收跌0.12美元，跌幅0.14%，报82.05美元/桶。

CWG后市预测：

本交易日，亚盘时段澳洲联储公布货币政策会议纪要；欧盘时段，英国ILO失业率、英国失业率、 IEA公布月度原油市场报告及欧元区GDP季率修正值数据公布；美盘时段，美国零售销售月率、美国进口物价指数月率及美国工业产出月率数据冲击市场，另有经济官员讲话也要重点关注。

机构分析：摩根士丹利宏观策略全球主管认为，美国联邦公开市场委员会（FOMC）会议显示，美联储的意愿正变得越来越清晰，即希望金融环境进一步放松，美元2022年上半年延续上行势头。预计明年通胀风险溢价将出现下行风险，对实际利率构成进一步上行压力。美国在抗击新冠疫情方面取得的进展，以及基础设施支出法案过关都对美国有利，应该会在明年上半年给美元带来上行压力。  

具体商品支撑压力位：

财经日历：

08:30 澳洲联储公布货币政策会议纪要

15:00 英国10月失业率；英国9月三个月ILO失业率

17:00 IEA公布月度原油市场报告

18:00 欧元区第三季度季调后GDP季率修正值

21:30 美国10月进口物价指数月率

美国10月零售销售月率

22:15 美国10月工业产出月率

次日00:10 欧洲央行行长拉加德发表讲话

次日01:00 地方联储主席巴尔金、博斯蒂克、乔治发表讲话

次日02:00 加拿大央行副行长斯肯布理发表讲话

次日02:30 里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话

次日03:55 费城联储主席哈克发表讲话

次日04:30 旧金山联储主席戴利发表讲话

次日05:30 美国截至11月12日当周API原油库存变动

CWG金融知识：

美国零售销售数据：被市场称为“恐怖数据”，主要是形容该数据很受市场关注，容易引起市场剧烈波动，因零售销售数据能直接反映消费情况，对经济有重要指引作用。 零售销售是零售销售数额的统计汇总，包括所有主要从事零售业务的商店以现金或信用形式销售的商品价值总额。服务业所发生的费用不包括在零售销售中；对于判定一国的经济现状和前景具有重要指导作用，因为零售销售直接反映出消费者支出的增减变化。

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