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张尧浠:黄金避险再破2千关、非农及决议将指引后续走盘

作者:张尧浠阅读:发布时间:2023-10-30 10:36:36

张尧浠:黄金避险再破2千关、非农及决议将指引后续走盘

黄金市场上周:国际现货黄金/伦敦金继续强势反弹收涨,再度刷新反弹高点,并突破2000美元关口,根据动力来看,仍有持稳继续走强的预期,短期难以产生多头的持续获利了结和遇阻较大幅的回调修正行情。后市走势继续以震荡或者看涨反弹为主。

具体走势上,金价自周初低开至1963.01美元/盎司,反弹动力有所受限,但在周二录得当周低点1953.48美元后,则触底回升,之后保持连续震荡走强,周五多头强势发力,一举突破上周高点及2000美元关口,并录得2009.04美元周高点,最终有所遇阻收于2005.51美元;周振幅55.56美元,收涨42.5美元,涨幅2.17%。

相对于前周收盘价1980.11美元,则收涨25.4美元,涨幅1.28%。

影响上,前两日因前周五的冲高回落技术卖盘压力,以及德国、欧元区和英国的一系列数据显示经济放缓并有衰退可能,推动美元指数及美债10年期收益率走强,打压金价先行录得当周低点,但由于众议院势将继续停摆,而政府临时支出到期已迫在眉睫等避险支撑,推动金价迅速触底回升;

周三及周四,避险局势再度发展的消息令走势,在美国数据好会参半的情况下,维持震荡走强,到周五时段,强劲的美国经济数据未对金价产生压力,市场再度受到以色列一位国防发言人表示,正扩大在加沙地带的活动等,助力金价继续产生避险买盘而强势走强,并收阳。

展望本周周一(10月30日):国际黄金/伦敦金开盘反弹动力减弱,并一度有所走低,但力度有限,美元指数日图处于近期的区间盘整之中,反弹力度未有加强,美债10年期收益率短期也处于一定的承压震荡之中,则限制了金价的回落力度;

另外,近期黄金与美元、债券收益率的负相关性正在被打破,所以就算美元指数及美债收益率再度走强攀升,对于金价的压力也是有限,并使其震荡偏强走盘,除非避险局势明显较弱或停止进展,不过根据早间消息,以色列总理办公室发言人称坚决拒绝停火等言论来看,短期将继续由避险局势主导,而支撑金价维持偏强走盘。

日内将可关注欧元区及美国10月达拉斯联储商业活动指数,市场预期欧元区数据有所偏强,并对美元产生打压,另外,美盘数据,大概率将继续维持在0数下方,处于衰退阶段,暗示美元指数将仍维持承压发展,进而今日金价大概率仍将再度走强收阳。

基本面上,尽管上周美元走强,但受地缘政治紧张局势推动,利率高升下美国33多万亿债务的利息负担财政赤字担忧凸现,机构多头持仓连续2周增仓押注金价攀升,依然强势收高,并突破2000美元/盎司大关口。

本周,我们在将迎来美联储决议和美国非农就业报告等重磅事件,预计将引发市场重大行情。此外,因对避险资产需求增加,自10月7日哈马斯袭击以色列以来,金价已大涨约9%。

虽然随时会出现较大的获利了结风险,但我们也将继续关注中东局势的发展,一旦紧张局势进一步升级,金价仍有望继续走强。不过目前市场对于避险反应有所减弱的倾向,因而后市随时需要注意反弹见顶的意外行情。

所以,在金价处于2000美元上方,我们需要谨慎看涨。除非你是长期未来几年保持看涨,否则仍需注意回调修正的空间。如金价再度下探百周线支撑,以及处于1800美元一线或下方,那都将是再度逢低看涨的机会。

另外,在本周美联储做出货币政策决定之前,周初的数据对黄金的影响仍然是短暂的。或将继续保持震荡走强的局面。

目前市场普遍预测美联储将维持政策利率在5.25%-5.5%的区间不变。尽管第三季度GDP数据令人印象深刻,但芝加哥商品交易所集团的美联储观察工具显示,市场预计美联储在12月也将选择利率不变的可能性接近80%。

上周五发布的美国9月核心PCE物价指数同比增长3.7%,处于美联储决策者预计该指标在年底时的水平。这加强美联储按兵不动的理由。

如果美联储确认今年不需要额外的紧缩政策,美元可能会面临新的看跌压力,美国国债收益率可能会回落。在这种情况下,黄金可能会获得看涨势头。

如果经济数据继续强劲,美联储或可能会在12月再次加息,这将迫使金价向下修正。所以金价在进入11月下旬或者是12月将谨慎看涨,或转为看跌回落,觊觎2024年下半年再度开启降息周期的进入,而长线看涨再度攀升。

另外,本周五,美国劳工统计局将发布10月份就业报告。如果美联储采取中立态度,并指出在决定当前政策是否足够严格之前将评估数据,那么市场对就业数据的反应可能会比平时更强烈,而仍令金价维持震荡偏强模式。

若非农就业数据达到或超过25万的强势表现,可能导致投资者重新评估利率前景,并吸引美联储的鹰派押注,引发美元新一轮反弹,令金价展开回调。低于15万的令人失望的数据可能突显劳动力市场的宽松状况,并帮助黄金守住阵地或继续反弹。

技术上:月图级别,金价本月在先行走低后,强势回升反弹,重回中轨及30月均线上方的同时,也稳健突破5-10月均线并持稳,附图指标信号也有转强发展的前景,主图布林带也有向上扩散的趋势,整体暗示有再探历史高点或突破的预期;

虽然仍有2000关口和历史高点一线的强劲压力而展开持续回落的风险,但根据60月均线和100月均线形成的金叉中长期看涨来看,本月的低点也几近中长期触底,所以如有再度走低回落,5-10月均线,以及1800美元附近或者是其下方,也都是再度入场中长线看涨的机会。

周线级别:金价目前连续三周强势反弹收阳,目前走势动力虽有减弱,主图ZZ指标也早已显示触顶,并有随时遇阻转跌的风险,但附图指标信号仍维持看涨发展,主图布林带也有望向上扩散,暗示仍有继续走强的空间和动力。

日线级别:金价近日再度走强发展,打消了前周五的见顶形态,以及验证了其回调修正结束的行情,附图指标有再度转强的倾向,走势也继续维持在短期均线上方,暗示后市仍将以偏强反弹为主。将继续以5日均线为支撑进行看涨。


日内初步点位参考:

国际黄金:下方关注2000美元附近支撑,以及1993美元附近支撑;上方关注2013美元附近阻力,以及2023美元附近阻力;

国际白银:下方关注22.95美元支撑,以及22.75美元支撑;上方关注23.35美元阻力,以及23.65美元阻力;

注:

黄金TD=(国际黄金价格x汇率)/31.1035

国际黄金波动1美金,黄金TD约波动0.22元(理论上)。

美国期货金价=伦敦现货价×(1+黄金掉期利率×期货到期天数/365)

回顾历史因果,解读当下环境,展望未来走向,秉承大胆预测,谨慎交易原则。--张尧浠

以上观点及分析仅代表作者个人思路,只供参考,不作交易依据,据此操作,盈亏自负。your money your decision。

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