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张尧浠:SVB事件或逆转加息预期、金价将稳30日线上方起涨

作者:张尧浠阅读:发布时间:2023-03-13 16:01:09

张尧浠:SVB事件或逆转加息预期、金价将稳30日线上方起涨

黄金市场上周:国际黄金/伦敦金先跌后涨,触底回升收阳,在先行一举收复前周涨幅后,又触底反弹,并再度转强收涨,再度增强了后市的看涨反弹预期。

具体走势上,金价自周初开于1854.71美元/盎司,便先行遇阻回落,于周三录得当周低点1809.33美元,再度触底100周均线支撑附近,之后则触底回升,周五更是加大反弹力度,一举刷新前周高点,至1869.93美元,最终收于1866.67美元,日振幅60.6美元,收涨11.96美元,涨幅0.64%。

影响上,上半周由于欧元区的经济数据打压欧元,以及鲍威尔的鹰派证词和ADP强于预期的影响,而提振美元和美债收益率走强,打压金价先行录得当周低点;

不过,之后因再度受到技术支撑,以及美国一周初请失业金人数增幅超预期,创五个月最大增幅,美国就业数据出现略微走弱,2月失业率上浮0.2个百分点,平均时薪年率低于预期,强势利好金价,推动金价其蓄力走高,另外,美股市场硅谷银行的官方支票继续兑现,并担忧其破产倒闭后的连锁恐慌,而继续提振金价走强,并录得当周高点,最终收涨。

展望本周一(3月13日):国际黄金开盘,在周末进一步的硅谷银行事件影响下,直接高开15美金至1881.56美元,并短暂走高至1894.10美元后,在受到获利了结以及横向阻力影响,而展开回撤运行,另外,美元指数及美债收益率低开后,也有所回升运行,对其产生一定压力。

不过整体来看,美元指数目前已经运行在日图中轨及短期均线下方,附图指标维持死叉看空的初步增强阶段,周图再度跌至中轨下方,上周的冲高回落倒垂,也有一定的反弹见顶风险,美债收益率也是如此,故此后市来看,仍有继续回落的空间和力度,因而对于金价来说,后市也有继续走强的空间和预期,关注好在回补高空缺口后,再度看涨入场即可,具体点位参考文末技术分析为主;

基本面上,虽然上周美联储主席鲍威尔发表了鹰牌讲话,对金价造成打压,但之后影响则明显减弱,现在也进入了3月份FOMC会议前的“噤声期”。我们将在加息落地前,也难以在看见美联储的讲话对于其走势的影响。

现在,焦点将集中在美国通胀数据上,其可能决定美联储下一步行动的命运。

本周将重点关注周二的美国消费者价格指数(CPI)数据,CPI年率料将从6.4%回落至6.2%,核心CPI料将从5.6%回落至5.5%。周三公布的美国生产者价格指数(PPI)以及美国2月份零售销售数据。预计PPI将从6%下降到5.1%,核心PPI从5.4%下降到5%。预计零售数据将从前值的3.00%下降到0.20%,整体数据偏向利好金价的概率较大,如果通胀数据与预期一致或显示出更明显的放缓,这将巩固美联储加息25个基点的预期,有利于黄金多头。

如数据整体好于预期,个人则认为只是震荡走盘,如有走低,也或触及支撑并再度走强。留意数据前后的高波动行情。

另外,欧洲央行还将于周四召开货币政策会议。虽然加息50个基点的预期已被市场消化。但也仍会对美元造成短线压力。重点关注此后欧洲央行将走多远、走多快。此次会议可能对全球债券市场产生重大影响;如果是这样的话,黄金价格可能会出现偏向看涨的波动。

观点上,《玩赚黄金投资交易》作者张尧浠认为;虽然上周美联储在3月份预加息50个基点的概率飙升,但自美国2月非农就业数据显示薪资增长放缓,失业率上浮等的影响下,美联储联邦基金利率期货走势显示美联储决策者在3月22日开会时加息50个基点的可能性降从71.6%下降至41%。

再者,硅谷银行金融集团SIVB.O的倒闭加剧了公债收益率的暴跌,这是自金融危机以来最大的银行倒闭事件,也弱化美联储加息预期。

这也是自2008年金融危机以来最大的银行破产,也正是不断加息导致的存款挤兑, 凸显了美联储激进加息负面影响,同时也正在黄金市场创造新的多头动能。另外也令市场产生了美联储本月不可能加息50个基点,甚至将“暂停加息”的预期观点;将会不断的对美元造成打压,以及欧银方面,欧元区2月核心通胀继续攀升,3月加息50个基点可能性较大,将再度会对美元造成打压,而继续提振金价。

哪怕本周公布的CPI报告显示通胀仍十分强劲,也只会令金价震荡表现,整体也将继续稳于支撑上方等待走强。

技术上:月图级别,金价2月下跌超5%,一举收复1月涨幅,月线形成阴包阳的看空形态,暗示后市有产生较大的持续性下跌行情预期,但本月走势再度在支撑点开启反弹,涨至2月中点上方,这则减弱了后市看空压力,并有望继续维持反弹趋势走高上行。

短期来看,附图指标再度转强,后市有望继续走强,长期来看,60月均线与100月均线仍保持着明显的金叉信号,也暗示后市将会再度刷新历史高点,趋向2300-2500美元的预期。下方23.6%回撤线及中轨线继续转为看涨支撑。

周线级别:金价上周触底回升,收取长脚下影线,同时也收在5周均线上方,这也增强了后市的看涨预期,并且本周开盘也直接高开走强,虽有缺口等待回补,但下方5周均线以及中轨线则转为支撑,触及仍可看涨入场。将继续等待高点的刷新。哪怕意外跌破中轨支撑,还是和之前说到的一样,30周均线以及200周均线也仍然是中长线的买入机会。所以,目前做空永远是短线的空,做多也将是看中长线的多。



日线级别:金价今日高开后震荡运行,如今日不回补缺口,那么明日或后日的数据,将有偏向利空金价的概率,但由于预期将利多,故此数据也将好坏参半,并震荡走盘,周尾再度看涨上行。下方将留意回撤触及60日均线以及30日均线支撑看涨入场。自此之前,短周期操作或观望为主。

日内初步点位参考:

国际黄金:下方关注1864美元附近支撑,以及1853美元附近支撑;上方关注1895美元附近阻力,以及1901美元附近阻力;

现货白银:下方关注20.60美元支撑,以及20.40美元支撑;上方关注21.00美元阻力,以及21.20美元阻力;

注:

黄金TD=(国际黄金价格x汇率)/31.1035

国际黄金波动1美金,黄金TD约波动0.22元(理论上)。

美国期货金价=伦敦现货价×(1+黄金掉期利率×期货到期天数/365)

大胆预测,谨慎交易。以上观点及分析仅代表作者个人思路,只供参考,不作交易依据,据此操作,盈亏自负。your money your decision。

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