龚宇哲：9.18期货操作策略，PTA持续下行螺纹上行震荡

参考信息：


1、农业农村部消息，9月9日夜间至10日凌晨，我国北方地区出现大范围降温天气，特别是黑龙江西北部地区出现了低温霜冻天气，对该区域大豆生长造成了一定影响。监测结果表明，黑龙江省大豆低温霜冻面积约为1478.5万亩，约占全省种植面积的29.9%；产量损失预计为5.5亿斤左右，约占全省总产的4.45%。


2、从今年上半年的业绩情况来看，61只股票实现了净利润同比增长，且有14股实现翻倍增长；分行业看，化工、食品饮料、医药生物、公用事业、计算机等行业股票较多；从上市板块来看，主板市场的股票占据了绝大多数；从入围股票的市值情况来看，大市值股票抗跌效果更为显著；估值方面，这些股票普遍不高。


3、英国首相发言人：脱欧谈判正取得进展，对与欧盟达成脱欧协议有信心；首相梅的脱欧计划是英国和欧盟稳定关系的基础。英国财政大臣哈蒙德：英国经济在脱欧之前基本强健；英国需要和欧盟维持紧密、持久的关系；无协议脱欧的可能性比较小，但并不是没有；有信心在今年秋季达成协议。



黄金1812


周一国际黄金上冲再次上破1200关口，原因是美元再次乏力下行，黄金一度从1192上涨至1204美元，期货黄金也受到了美元回落的支撑上行至268.5一线，离昨天布局的269.5的空单还差不少。消息方面，周五美国密歇根大学9月消费者信心指数初始值为100.8创半年以来的新高，高于市场预期值，仅次于3月所创14年最高值101.4，而8月零售消息月率表现不及预期，美元小幅下跌后开始上涨，这也是黄金下跌的主要因素。操作上周一给出了265.2-269.5的区间操作，但行情没给到点位，日线上看夜盘上冲后回落，受压明显，下行通道中K线明显受压268.5以及269.5一线的，指标上macd的上行动能减弱，4小时图上MA5与MA10形成死叉，指标上上行动能减弱，所以短期操作上还是以反弹269进空为主，目标267一线。

 


原油1812


周一国际油价小幅下滑，上冲70美元/桶无果后回落，试探无效，周一国际油价69.7回落至69美元，浮动较小，期货原油方面夜盘上冲530后受压40日均线下行至523一线，压力明显。消息面上还是伊朗问题影响油价，而原油产量方面美国一度创高位，产量增加也限制的油价的涨幅，另一方面是贸易的紧张局势也令油价承压，根据俄罗斯以及沙特的相关人事报道，在未来的18个月里产量会持续上涨，企图占据伊朗的市场，补齐空缺。行情上K线夜盘冲高回落，下方支撑于20日均线上方520一线，而相关指标MACD来看，粘合向轨道下运行，上行动能不足，小时图上K线受压20日均线525下方，且跌破三角区间位，指标上持续释放空头信号，所以操作上建议反弹526-527进空即可，目标520，破位持有。


 




螺纹1901


周一行情回落4100下方后，在4080开始反弹，夜盘开盘后一路高走至4140一线，其他再次试探4150一线，压力明显，而消息方面环保限产依然约束着供应端，随着采暖季的临近，限产的影响将逐渐显现。产量方面，螺纹产量小幅下降，而市场库存小幅增加，但钢厂库存大幅减少刺激了上周五的上涨。就趋势而言，螺纹价格仍处于高位，高位多单谨慎持有，日线上关注20日均线压力位4158一线，支撑4000，指标上绿色能量减弱，但下行仍有空间，小时图上上周五冲破压力位4138后行情再次回到高位区间，k线支撑在10日均线上方于4100上方，指标上释放上行动能，所以短期行情上下都有空，操作上建议反弹4150空，止损4180，目标4080破位后看4000。



PTA
周一行情震荡下行，虽然空单我们已经出局，但不妨碍我坚持看空的思路，周二早盘再度刷新低至7214，离目标位越来越近，回顾行情周五夜盘PTA震荡下行，周一早间冲高7420后再次下行至新低7286，离目标位7000更近一步。消息面上都知道PTA的价格受油价所影响，而油市方面近期美国制裁伊朗，印度申请豁免权，沙特和俄罗斯企图占据伊朗份额宣称平衡油市等等影响，对于原油的影响较大，而对于PTA而言一切的利多因素好像在前期已经被提前消费了，现在行情不回落到中线7000附近，指标难以修复完成，很多客户问我既然看到7000为什么不把空单拿到7000，首先7000是我们多单计划的反弹点而不是空单的目标位，一切得看技术面上的指标情况而定，所以操作上空单减仓在减仓，落袋为安，所以现在在做空面临的风险还是较大的。周线上行情支撑于7044一线，承压7530，日线上下线力度放缓，7213将是短期的小支撑，受5日均线压制7430也是早间冲高后无力回落，指标上依旧增大下行动能，所以短期下方仍有空间，操作上建议继续等待下行后布局多单，要是首次触及7050则建议多单入场，目标先看7213，第二目标线下给出。



 


股指1809


近日，财政部向各省财政部门发出了《关于规范推进政府与社会资本合作（PPP）工作的实施意见（征求意见稿）》。征求意见稿明确指出，规范的PPP项目形成中长期财政支出事项不属于地方政府隐性债务，同时提出原则上不再开展完全政府付费项目。IF1809跌1.05%，期现升水，远月贴水结构。沪深300单边下跌收中阴线，现年内地量，个股涨跌比39：240，供气供热领涨，海南、次新、仿制药、日用化工领跌；65日均线向下，中线走弱；10日均线向下，与Ｋ线空头排列；20日、135日成交金额空头排列。建议观望，周内可能出现阶段底部。



橡胶1901


据外电9月14日消息，马来西亚统计局周五公布数据显示，2018年7月天然橡胶产量56397吨，较6月增加36.3%，较去年同期增加2.1%。越南海关9月10日公布的数据显示，越南8月出口橡胶171121吨环比增长20.1%，1-8月出口总量877644吨，同比上升9.2%。橡胶基本面没有实质性的改变，高库存和高供给并存格局下，短期期价或将回落至12000一线运行。周五橡胶主力1901合约高开震荡低走最小阴报收12330，较昨日结算价下跌0.12%。从技术走势，目前胶期价突破12250一线，站上布林中轨，但基本面没有实质改变，短多出逃，空头谨慎，双量减少。因此，建议日内短空参与，不做趋势性建议。



苹果1901


临汾翼城：冷库货：膜袋红富士75#以上：0.70-0.90元/斤。纸加膜红富士75#以上：1.30-2.00元/斤。临汾翼城:早熟苹果：纸加嘎啦75#：3.20元/斤左右。临汾乡宁：早熟苹果：纸袋红嘎啦70#：2.80元/斤左右。纸袋红嘎啦70#：2.00元/斤左右。甘肃静宁：库内货：纸袋富士70#以上：1.50-1.60元/斤。纸袋富士70#：1.20-1.30元/斤。纸袋富士75#：2.20元/斤左右。纸袋富士80#：3.20元/斤左右。盘面上看，今天苹果1901早盘小幅高开后，出现一波急跳水，随后围绕着分时均线上下震荡，下午过后，沿着分时均线震荡回升，最终收一根带下引线的小阳线，成交量较昨日有所减少，持仓量小幅增加。继昨日的中阴线下杀之后，今天探底回升，MACD指标死叉向下，并且绿柱逐渐伸长，后市延续下跌的概率较大。操作上苹果11740做空，目标11500，止损11800上方。多单关注11500支撑。