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年度总结:数位期市赢家的肺腑之言,让你的交易生涯少走5年弯路!

作者:夺冠高手阅读:发布时间:2019-12-25 09:50:14

2019年即将步入尾声,今年的市场瞬息万变,期货行情更是跌宕起伏,扣人心弦。行情的不确定,加之交易模式不断变化、升级,给广大期货投资者都带来了更大的考验。而第二届夺冠高手东方杯期货实盘大赛的参赛选手们,却在如此难以掌控的行情中依然应对自如,交出了满意的答卷:延续第一届比赛整体正收益好成绩,实现累计盈利达到1.9亿元,较上年增长2.14%。 

在12月7日“璀璨东方 王者盛典”夺冠高手东方杯第二届期货实盘大赛颁奖典礼上,诸多获奖选手及投资大咖都纷纷上台,毫无保留地分享了他们的投资心得。

近日,夺冠小编就对这些采访选手进行了整理,发现有不少观点值得大家再次细细品味及探讨。

善素

傅海棠先生的著作,是我入门的启蒙,他的投资思想和理论,是我登堂入室的敲门砖。因为有了他的书和理论,我在期货上几乎没有走什么弯路,付出的代价最少。

我所有的交易都是通过基本面分析发现的。农产品是我入门学习的品种,供求决定价格,深入研究商品的供求关系,能抓住动态变化,比工业品的研究要容易一些。

股票和期货的共同点,是都要有价值投资的思路。股票,要买低估的,或最起码没有高估的。而期货,是必须买低估的。越是低估幅度大,利润就越大。如何对商品估值,需要了解产业的情况。股票和期货研究还都必须有行为分析的基础。你得知道市场怎么运行,知道市场参与者的心理,知道他们会怎么做,由此去判断趋势。好股票,是不在乎买进时点的。只要股票被低估,随时都应该买,买进后就应该持有为主。期货投资也是如此,知道这个品种有上涨或下跌的空间,而且你能算出空间的大小,那么什么时候进去,什么价格进去,就是无所谓的了。

日积月累1、2

刚入行的时候,看过的书我数不清多少了,当时在国外,主要看的是国外的人,影响比较深的,一位是写《短线交易秘诀》的Larry Williams,还有一位就是《黑天鹅》的作者,他们的理念对我影响比较深。你在市场里赚的什么钱,我觉得这个是必须要搞清楚的。然后像Larry Williams,他的书里面的就会提到很多交易手法上的东西。

程序化交易对于我来说,它的优势第一是可以不受情绪控制。机器就是执行命令。还有一个就是说,从数据挖掘的角度,他可能对一个想法以及你的交易思路进行一个快速的检验,看是否是合理的。因为很多时候你肉眼观察到的东西在市场里面往往被检验是错误的,那么,通过模拟回测就能够迅速的检验这个想法对不对。最主要是这两点。

曼巴精神

我交易逻辑一直秉持着“积小胜为大胜”的理念,心态上也一直坚持“快乐期货”的原则,学会控制盈利时贪婪和亏损时恐惧的心理变化。

无论是哪类的交易风格,都要学会知错,更要懂得认错,也就是要懂得当自己对目前的风险不可控的时候及时离场。说得通俗一点就是不能和主流趋势为敌,并且输光自己的本金,没有东山再起的资本,心态上要学会控制贪婪和恐惧,不要放大这两者的情绪,从而导致致命的资金亏损。

固利-趋势为王

回忆起当初,提升最快的是参加期货实盘大赛后,接触到市场很多高手,跟他们学习,学习他们的操盘手法和实际操作模式(期货实盘大赛都会有排行榜,每天去关注排行在前10名的选手,研究他们的操作品种、仓位、持仓周期等等),然后总结出一套适合自己的操作系统和模式!

我目前的交易风格是:日内短线+趋势波段。日内短线操作,相对重仓,盈亏比1:1,以高胜率取胜;趋势波段操作,相对轻仓(仓位会控制在2成仓左右)。趋势波段操作,跟着趋势走,追随趋势,顺势而为,不是去预测市场的走向和起伏。

要在市场上长期活下来,首先建立一套适合自己的交易系统,这个系统是经过市场考验的,长期下来是能够获利的,这个是前提。其次,资金管理,再好的交易系统,都会遇到不赚钱的时期(或者遇到黑天鹅),在没能盈利期间,如何避免出现巨大亏损(我个人的建议是期货市场里操作的资金,只占你个人金融资产的一小部分)。当然,不断盈利出金(只出金,不入金),也是非常好的一个交易习惯,我个人就是这么去做的。

王者之剑8

每个品种的不同合约之间有价差,当价格上涨时,近月涨幅大于远月,当价格下跌时,近月跌幅也大于远月,所以上涨时做正套一般能获利,下跌时反套一般能获利。当某些基本面出现重大变化时,有一个非常确定的合约有个目标期望后,找出相关性大点的另一个合约做对冲,抓住盈利的同时控制风险。

确定市场上涨的机率大时,买入正套,盈利加仓;如果亏损超过自己心理承受时就减仓。一个单子的确定性越高,仓位越重,初始仓位或许只有两三成,如果很快盈利且期望目标还很远时就会很快加仓,直到满仓。

水到渠成

我总结了交易的八个字:明道、取势、优术、正心。明悟投资交易之道,投资之道,实现长期相对稳健盈利才是王道。交易之道,交易的本质是交易机会和交易规则

真正想在这个市场上长期生存,每个投资者、投机者的投资理念是不容背道而驰、不容偏离。其次,有正确的投资理念之后,要看一个大的环境和大趋势,包括宏观与政策面等,然后要有自己的一个交易体系,也就是术,比方你做基本面的,你对每个产品,产业链要有深入的研究。你是做技术面的,你要把K线,均线,量价关系等等融合成一套方法,具体的买卖点,包括止损止盈等,优化自己的交易体系。

有这些东西还不够,在执行方面,导致执行不到位,还会造成亏损。可能由于自己的贪婪,该卖的时候不卖,该止盈的时候不止盈。连续亏两三笔以后就不敢入场了,可能就有一个恐惧的心理,怎么去克服贪婪和恐惧,怎样以平和的心态去应对就很关键。

很多人想赚快钱、暴利,但不是在能力范围之内,也是大部分投资者普遍亏损的原因之一。交易的本质就是交易机会和交易规则。发现了机会之后用自己制定的交易规则去交易,不能凭感觉交易,遵守自己制定的规则才能在市场长期生存下去。

知就是良知

1.品种选择上,首先成交量越大越好,波动率越大越好。但是也不局限于这一思路,比如参赛账户“知就是良知”就参与过三十几个品种。

2.行情软件调整好,化工、农产品、有色、黑色几个板块界面,来回切换看。盘前看外盘和重大新闻,盘中认真盯盘,盘后总结复盘。

3.不持仓隔夜。连续最大回撤不得超过20%,日内亏损不得超过10%。连续回撤超过12%需要休息调整。  

4.人的精力和时间有限,不要贪念,做完一个机会寻找下一个机会,不会同时持仓。

益千投资

我自己是加仓派,大部分盈利是靠加仓得来的。我的加仓很随意,想加就加,因为在趋势中间任何顺应趋势的做法都是对的,加仓的最大原则是一定要止盈出场。加仓是锦上添花的事情,最重要的原则就是加仓以后不能再出现亏损,即加仓后止损就变成止盈,加仓就是打完胜仗后再继续扩大战果的过程。

其实交易不复杂,是人心太复杂。大家都在研究交易之“道”,“道”是什么?简单地说,道分为天道、地道、人道,要旨无非在一个“顺”字。推荐一个电视剧《天道》,大家有时间可以去看看,里面有一句经典的台词“神就是道,道就是规律,规律如来,容不得你思议,按规律办事的人就是神”。

我认为交易技术,技术是最好学的,也是最初级的。难学的是心态和格局,就是交易者的人生观。看你到底是把交易当做是一种爱好还是工作,有人说喜欢交易过程中心跳、刺激的感觉,那是一种爱好。骑马、踢球、打麻将、健身这些是爱好,所有爱好都是需要花钱来满足你的需求和快感。但工作是枯燥无味的,每天坚持早起上班,否则就没有收入。好多人是把交易当做爱好而不是工作,真正把交易当做工作的人,需要每天关注行情,复盘,预演后期怎么走,一帧一帧去感受市场的力度,很少有人愿意踏踏实实去做这些工作。

北风

市场是在不断变化的,一定是需要不断调整自己的策略,不断学习不断进化,来适应市场。我目前的问题可能是满仓的风险还是比较大,后面到了高位可能会采取隔夜锁仓的方式,至少自己心态会更好一些。

技术上到了高点进行锁仓,规避一些日K线上的技术调整,等到价格新高后可以把锁仓的部分平仓。因为现在大方向并没有改变,不要轻易去判断顶部底部。

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